iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF

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ISIN: IE00B6X2VY59

WKN: A1J5ST

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro

NAV von 23.04.2025

98,39 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,26%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen, die soweit möglich und praktikabel aus den im Barclays Capital Euro Corporate Bond Index enthaltenen Wertpapieren und aus Futures auf deutsche Staatsanleihen bestehen, die soweit möglich und praktikabel die Absicherungsmethode des Barclays Capital EUR Corporate Interest Rate Hedged Index nachbilden.

Fondsmanagement: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,93%	0,81%
1 Jahr	4,90%	5,56%
3 Jahre	12,65%	5,59%
5 Jahre	16,40%	3,56%
10 Jahre	11,82%	6,33%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,90%	5,56%
3 Jahre	4,05%	1,83%
5 Jahre	3,08%	0,70%
10 Jahre	1,12%	0,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,26%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	0,25%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	22.10.2012
Fondsvolumen	195,39 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,22%
Volatilität (3 Jahre)	2,93%
Volatilität (5 Jahre)	3,09%
Volatilität (10 Jahre)	3,47%
Tracking Error (1 Jahr)	3,05
Tracking Error (3 Jahre)	4,22
Tracking Error (5 Jahre)	3,57
Tracking Error (10 Jahre)	2,97
12-Monats-Hoch (EUR)	99,22 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	95,69 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,81
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,76
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown (EUR)	8,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	7,07%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Welt

98,92%

Kasse

1,08%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Banken

39,43%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,28%

Divers

9,25%

Telekommunikationsdienstleister

7,29%

Konsumgüter zyklisch

7,10%

Nahrungsmittel

5,99%

Versicherungen

4,50%

Transport

3,87%

Technologie

3,70%

Elektronik / Elektrik

3,40%

Immobilien

3,11%

Kasse

1,08%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Unternehmensanleihen

98,92%

Geldmarkt/Kasse

1,08%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

Euro

100,00%

Kasse

1,08%

Divers

-1,08%

Laufzeiten (Stand: 28.02.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,27%

1 Jahr bis 2 Jahre

15,74%

2 Jahre bis 3 Jahre

17,05%

3 Jahre bis 5 Jahre

26,89%

5 Jahre bis 7 Jahre

18,36%

7 Jahre bis 10 Jahre

14,53%

10 Jahre bis 15 Jahre

4,32%

15 Jahre bis 20 Jahre

1,43%

20 Jahre und länger

0,33%

Ratingverteilung S+P

BBB

48,55%

43,31%

6,33%

AAA

0,65%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,08%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (25.06.2024)

Rechenschaftsbericht (30.11.2024)

Verkaufsprospekt (29.11.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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