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SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)

ISIN: IE00B6YX5C33
WKN: A1JULM
SSgA SPDR ETFs Europe I plc
NAV von 16.05.2024
529,81 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(Dist)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,03%
(Acc)
- USD - Thesaurierend 0,03%
EUR Hdg (Acc)
- EUR Thesaurierend 0,06%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren.

Team der State Street Global Advisors

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,55% 13,44% 12,58%
1 Jahr 30,51% 30,69% 29,02%
3 Jahre 31,78% 47,02% 36,00%
5 Jahre 96,35% 102,44% 86,61%
10 Jahre 226,59% 311,65% 270,55%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 30,51% 30,69% 29,02%
3 Jahre 9,64% 13,71% 10,79%
5 Jahre 14,45% 15,15% 13,29%
10 Jahre 12,56% 15,20% 13,99%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,03%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,03%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 19.03.2012
Fondsvolumen 12.190,61 Mio. USD (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,01%
Volatilität (3 Jahre) 17,62%
Volatilität (5 Jahre) 18,45%
Volatilität (10 Jahre) 15,21%
Tracking Error (1 Jahr) 1,28
Tracking Error (3 Jahre) 1,65
Tracking Error (5 Jahre) 1,65
Tracking Error (10 Jahre) 1,51
12-Monats-Hoch 530,82 USD
12-Monats-Tief 411,08 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,83
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,02
Maximum Drawdown 33,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Microsoft Corp
 
6,85%
APPLE INC
 
5,86%
NVIDIA CORP
 
5,05%
Amazon.com Inc
 
3,79%
Alphabet Inc-Cl A
 
2,27%
META PLATFORMS INC-CLASS A
 
2,24%
Alphabet Inc-Cl C
 
1,92%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B
 
1,71%
Eli Lilly & Co
 
1,47%
Broadcom Inc
 
1,36%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Informationstechnologie
 
29,18%
Finanzen
 
13,14%
Gesundheit / Healthcare
 
12,29%
Konsumgüter zyklisch
 
10,32%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,14%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,16%
Energie
 
4,09%
Grundstoffe
 
2,36%
Versorger
 
2,33%
Immobilien
 
2,16%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH