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SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

ISIN: IE00B802KR88
WKN: A1J3PA
SSgA SPDR ETFs Europe I plc
NAV von 27.03.2024
72,41 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,36%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance großer US-Unternehmen, die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P 500 (R) Low Volatility Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dabei handelt es sich um US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps). Der Index misst die Wertentwicklung der 100 Unternehmen im S&P 500 Index, die die geringste Volatilität aufweisen.

Team der State Street Global Advisors

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,31% 7,58% 12,24%
1 Jahr 9,94% 9,51% 32,22%
3 Jahre 18,57% 29,16% 38,20%
5 Jahre 36,52% 42,14% 90,31%
10 Jahre 132,29% 195,48% 270,89%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,94% 9,51% 32,22%
3 Jahre 5,84% 8,90% 11,39%
5 Jahre 6,42% 7,29% 13,73%
10 Jahre 8,79% 11,44% 14,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,36%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,35%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 03.10.2012
Fondsvolumen 150,70 Mio. USD (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,02%
Volatilität (3 Jahre) 14,16%
Volatilität (5 Jahre) 14,67%
Volatilität (10 Jahre) 12,32%
Tracking Error (1 Jahr) 8,35
Tracking Error (3 Jahre) 10,49
Tracking Error (5 Jahre) 10,40
Tracking Error (10 Jahre) 9,03
12-Monats-Hoch 72,41 USD
12-Monats-Tief 62,87 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,89
Maximum Drawdown 36,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

Johnson & Johnson
 
1,39%
MCDONALD S CORP
 
1,26%
Coca-Cola Co/The
 
1,23%
Pepsico Inc
 
1,23%
KIMBERLY-CLARK CORP
 
1,18%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
 
1,15%
Keurig Dr Pepper Inc
 
1,15%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
 
1,14%
KELLOGG CO
 
1,12%
WASTE MANAGEMENT INC
 
1,12%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
25,49%
Versorger
 
20,60%
Gesundheit / Healthcare
 
20,15%
Finanzen
 
12,52%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,06%
Konsumgüter zyklisch
 
3,23%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,91%
Informationstechnologie
 
2,11%
Immobilien
 
1,93%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH