Suche

UTI Indian Fixed Income Fund plc RDR

ISIN: IE00B8HFTC82
WKN: A1W498
UTI Indian Fixed Income Fund plc
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
NAV von 20.01.2022
8,78 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

RDR
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,36%
Retail
- USD - Ausschüttend 1,80%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind absolute Renditen. Der Fonds investiert in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Papiere lauten auf die Lokalwährung (INR), aber auch auf Offshore- bzw. Fremdwährungen. Das Bonitätsrating der Wertpapiere muss A oder besser sein.

Herr Viral Bhuta,  UTI Asset Management Company Ltd

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,77% -0,87% -2,03%
1 Jahr 7,27% 14,49% -1,62%
3 Jahre 7,84% 8,45% 4,40%
5 Jahre 8,72% 1,95% 2,57%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,27% 14,49% -1,62%
3 Jahre 2,55% 2,74% 1,45%
5 Jahre 1,69% 0,39% 0,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,36%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 10.01.2013
Fondsvolumen 29,39 Mio. USD (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,55%
Volatilität (3 Jahre) 9,24%
Volatilität (5 Jahre) 8,93%
12-Monats-Hoch 9,19 USD
12-Monats-Tief 8,39 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 19,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,86%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

INDIA GOVERNMENT BOND 5.63% 12-APR-2026
 
18,13%
INDIA GOVERNMENT BOND 5.15% 09-NOV-2025
 
17,94%
INDIA GOVERNMENT BOND 5.22% 15 JUN 2025
 
11,51%
INDIA GOVERNMENT BOND 6.64% 16-JUN-2035
 
8,23%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.06% 10 OCT 2046
 
6,85%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Renten
 
99,15%
Geldmarkt/Kasse
 
0,85%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
99,15%
Kasse
 
0,85%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
21,86%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
77,29%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH