Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund B EUR Acc

ISIN: IE00B9103N50

WKN: A2AF53

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 18.04.2024

19,32 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B EUR Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,74%

A EUR Acc

EUR - Thesaurierend 1,69%

B USD Acc

- USD - Thesaurierend 0,74%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds wird mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Europa investieren und dabei die Nachhaltigkeit anhand von Indikatoren wie der langfristigen strategischen Ausrichtung und Kultur eines Unternehmens, den Kapitalallokationsfähigkeiten der Geschäftsleitungen sowie dem Niveau des Interessenausgleichs mit Kunden, Mitarbeitern und außenstehenden Aktionären berücksichtigen. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten.

Fondsmanagement: Herr Stephen Paice, Herr Chris Davies

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,45%	3,39%
1 Jahr	2,53%	6,96%
3 Jahre	-27,19%	11,42%
5 Jahre	13,07%	31,88%
10 Jahre	69,42%	73,30%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,53%	6,96%
3 Jahre	-10,04%	3,67%
5 Jahre	2,49%	5,69%
10 Jahre	5,41%	5,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,74%
Portfoliotransaktionskosten	0,09%
Sonstige laufende Kosten	0,65%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	20.03.2013
Fondsvolumen	92,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	22,25%
Volatilität (3 Jahre)	25,87%
Volatilität (5 Jahre)	24,16%
Volatilität (10 Jahre)	19,56%
Tracking Error (1 Jahr)	13,10
Tracking Error (3 Jahre)	14,43
Tracking Error (5 Jahre)	13,43
Tracking Error (10 Jahre)	10,12
12-Monats-Hoch	20,17 EUR
12-Monats-Tief	15,19 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	50,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre	50,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Schibsted

4,20%

Prosus

3,80%

Ryanair

3,80%

Hypoport

3,70%

Topicus.Com

3,70%

ASML

3,60%

Games Workshop

3,30%

Atlas Copco

3,20%

3,00%

Sartorius Stedim Biotech

2,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Niederlande

18,60%

Schweden

17,80%

Frankreich

11,70%

Großbritannien

11,70%

Schweiz

8,60%

Deutschland

7,30%

Irland

6,20%

Italien

5,30%

Norwegen

5,20%

Dänemark

3,30%

Polen

2,50%

Europa

1,10%

Kasse

0,70%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

24,20%

Konsumgüter zyklisch

20,40%

Informationstechnologie

18,10%

Finanzen

16,70%

Gesundheit / Healthcare

11,60%

Telekommunikationsdienstleister

8,20%

Kasse

0,70%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

99,30%

Geldmarkt/Kasse

0,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (24.10.2023)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH