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Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc

ISIN: IE00B94ZB998
WKN: A1T79J
Invesco Investment Management Limited
NAV von 25.03.2024
119,34 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,25%
Dist
- USD - Ausschüttend 1,25%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,64% 12,83% 7,59%
1 Jahr 34,03% 32,92% 23,72%
3 Jahre 98,42% 116,13% 80,65%
5 Jahre 49,73% 56,50% 49,33%
10 Jahre 12,61% 43,31% 37,26%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 34,03% 32,92% 23,72%
3 Jahre 25,66% 29,29% 21,79%
5 Jahre 8,41% 9,37% 8,35%
10 Jahre 1,19% 3,66% 3,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,25%
   Portfoliotransaktionskosten 0,75%
   Sonstige laufende Kosten 0,50%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.05.2013
Fondsvolumen 239,31 Mio. USD (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,34%
Volatilität (3 Jahre) 20,13%
Volatilität (5 Jahre) 41,42%
Volatilität (10 Jahre) 33,10%
Tracking Error (1 Jahr) 10,61
Tracking Error (3 Jahre) 10,75
Tracking Error (5 Jahre) 24,11
Tracking Error (10 Jahre) 19,10
12-Monats-Hoch 120,45 USD
12-Monats-Tief 90,60 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 82,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre 72,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

ENERGY TRANSFER UNT
 
9,81%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
 
9,41%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT
 
6,91%
MPLX COM UNT
 
6,29%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
 
5,35%
BLACK STONE MINERALS UNT
 
5,32%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
 
5,00%
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT
 
4,99%
NUSTAR ENERGY UNT
 
4,90%
DCP MIDSTREAM UNT
 
4,85%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Energie
 
95,28%
Versorger
 
4,72%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH