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NAV von 16.01.2025
108,52 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,47%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index möglichst genau abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien von kleinen Unternehmen aus vielen Industrieländern. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Performance des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen.

Team der State Street Global Advisors

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,52% 2,67% 2,14%
1 Jahr 13,69% 20,44% 15,74%
3 Jahre 5,02% 17,04% 6,73%
5 Jahre 35,62% 47,46% 36,68%
10 Jahre 108,39% 135,08% 110,50%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,69% 20,44% 15,74%
3 Jahre 1,65% 5,38% 2,19%
5 Jahre 6,28% 8,08% 6,45%
10 Jahre 7,62% 8,92% 7,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,47%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 0,45%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 25.11.2013
Fondsvolumen 992,02 Mio. USD (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,37%
Volatilität (3 Jahre) 17,07%
Volatilität (5 Jahre) 19,46%
Volatilität (10 Jahre) 16,87%
Tracking Error (1 Jahr) 4,67
Tracking Error (3 Jahre) 3,64
Tracking Error (5 Jahre) 3,41
Tracking Error (10 Jahre) 3,00
12-Monats-Hoch (EUR) 108,63 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 86,76 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 113,97 USD
12-Monats-Tief (USD) 94,37 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,77
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown (USD) 40,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 40,91%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A
 
0,24%
Natera Inc
 
0,23%
COMFORT SYSTEMS USA INC
 
0,21%
FTAI Aviation Ltd
 
0,21%
XPO INC
 
0,21%
Affirm Holdings Inc
 
0,20%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
 
0,20%
SoFi Technologies Inc
 
0,20%
Toll Brothers Inc
 
0,20%
Reinsurance Group of America
 
0,19%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

USA
 
64,83%
Japan
 
11,52%
Großbritannien
 
4,57%
Kanada
 
3,68%
Australien
 
3,25%
Schweden
 
1,65%
Schweiz
 
1,39%
Deutschland
 
1,15%
Israel
 
1,03%
Frankreich
 
1,02%
Italien
 
0,95%
Norwegen
 
0,70%
Singapur
 
0,69%
Dänemark
 
0,57%
Spanien
 
0,54%
Hongkong
 
0,50%
Niederlande
 
0,46%
Belgien
 
0,43%
Finnland
 
0,36%
Österreich
 
0,30%
Neuseeland
 
0,21%
Portugal
 
0,10%
Irland
 
0,08%
Welt
 
0,02%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
19,93%
Finanzen
 
16,42%
Konsumgüter zyklisch
 
13,02%
Informationstechnologie
 
11,09%
Gesundheit / Healthcare
 
9,53%
Immobilien
 
7,89%
Grundstoffe
 
7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,56%
Energie
 
4,41%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,24%
Versorger
 
2,61%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH