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H2O Multi Emerging Debt Fund I EUR

NAV von 25.03.2024
127,86 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,50%
I EUR (Hedged)
EUR Thesaurierend 3,20%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 4,30%
R EUR (Hedged)
- EUR Thesaurierend 4,30%
R USD
- USD - Thesaurierend 3,90%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des Vergleichsindex pro Jahr um 2,5% zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) in Schuldverschreibungen und Devisenmärkte. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine), die entweder von einer Regierung oder von Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Wertpapiere unter Investment Grade investiert werden.

H2O AM LLP

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,76% 2,42%
1 Jahr 17,93% 7,11%
3 Jahre 5,04% -2,74%
5 Jahre -2,37% -1,13%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,93% 7,11%
3 Jahre 1,65% -0,92%
5 Jahre -0,48% -0,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 3,50%
   Portfoliotransaktionskosten 2,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%
Performance Fee 20,00% des Ertrags, den der Fonds über dem Benchmarkindex + 2.5% p.a. erzielt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Auflegungsdatum 14.03.2016
Fondsvolumen 39,19 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,10%
Volatilität (3 Jahre) 17,27%
Volatilität (5 Jahre) 19,79%
Tracking Error (1 Jahr) 11,63
Tracking Error (3 Jahre) 15,97
Tracking Error (5 Jahre) 15,24
12-Monats-Hoch 138,87 EUR
12-Monats-Tief 103,63 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 42,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,27%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.10.2023)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH