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BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond USD A Acc.

ISIN: IE00BD5CTS25
WKN: A2DHN0
BNY Mellon Global Management Limited
NAV von 21.06.2024
1,35 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD A Acc.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,43%
CHF H (Acc.) (hedged)
- CHF Thesaurierend 1,47%
EUR H Inc. hedged
- EUR Ausschüttend 1,56%
EUR I (Acc.) (hedged)
EUR Thesaurierend 1,05%
EUR I (Inc.) (hedged)
EUR Ausschüttend 1,05%
EUR W (Inc.) (hedged)
EUR Ausschüttend 0,79%
USD A Inc.
- USD - Ausschüttend 1,43%
USD C (Acc.)
USD - Thesaurierend 0,93%
USD G Acc.
- USD - Thesaurierend 0,93%
USD W (Acc.)
USD - Thesaurierend 0,68%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene der Cash-Benchmark (3-Monats-USD-LIBOR) übertreffen. Der Fonds wird den überwiegenden Teil (über 50%) seines Vermögens in ein Portfolio hochverzinslicher Anleihen mit kurzer Laufzeit (die innerhalb von rund 3 Jahren fällig oder voraussichtlich fällig werden) ohne geographischen, Industrie- oder Branchenfokus investieren.

Herr Ulrich Gerhard, Frau Cathy Braganza, Frau Lorraine Specketer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,48% 6,98% 3,38%
1 Jahr 10,26% 12,69% 8,87%
3 Jahre 14,00% 26,83% 2,50%
5 Jahre 20,11% 27,16% 9,31%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,26% 12,69% 8,87%
3 Jahre 4,46% 8,25% 0,83%
5 Jahre 3,73% 4,92% 1,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 1,39%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 30.11.2016
Fondsvolumen 931,40 Mio. USD (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,10%
Volatilität (3 Jahre) 5,06%
Volatilität (5 Jahre) 6,86%
Tracking Error (1 Jahr) 5,30
Tracking Error (3 Jahre) 5,96
Tracking Error (5 Jahre) 5,76
12-Monats-Hoch 1,35 USD
12-Monats-Tief 1,20 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 17,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,42%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

Großbritannien
 
19,90%
USA
 
16,00%
Welt
 
14,30%
Deutschland
 
10,50%
Frankreich
 
10,10%
Niederlande
 
6,70%
Luxemburg
 
5,60%
Schweden
 
2,90%
Italien
 
2,80%
Australien
 
2,30%
Tansania
 
2,10%
Norwegen
 
1,90%
Israel
 
1,80%
Slowenien
 
1,60%
Polen
 
1,50%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Technologie
 
20,00%
gewerbliche Dienstleistungen
 
11,90%
Verpackungsindustrie
 
8,50%
Chemie
 
8,20%
Öl / Gas
 
8,10%
Bau- / Ingenieurswesen
 
7,90%
Automobile / -zulieferer
 
5,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
5,80%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
5,70%
Gesundheit / Healthcare
 
5,00%
Transport
 
4,90%
Grundstoffe
 
3,00%
Einzelhandel
 
3,00%
Finanzen
 
1,70%
Divers
 
0,30%
Konsumgüter
 
0,20%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Renten
 
96,30%
Geldmarkt/Kasse
 
3,70%

Währungen (Stand: 31.05.2024)

Euro
 
50,50%
US-Dollar
 
35,10%
Britisches Pfund Sterling
 
13,40%
Australischer Dollar
 
1,00%

Ratingverteilung S+P

BB
 
46,50%
B
 
45,00%
CCC
 
4,20%
BBB
 
0,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH