Jupiter Emerging Market Debt Fund L ZAR Hedged Inc F

ISIN: IE00BD6DZ317

WKN: A2JE1G

Jupiter Asset Management (Europe) Limited

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar

NAV von 15.04.2024

6,76 ZAR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

L ZAR Hedged Inc F

Insti -

Währung ZAR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten -

C2 ZAR Hedged Inc F

- ZAR

Ausschüttend -

I GBP Inc

GBP - Ausschüttend 1,76%

I USD Acc

USD - Thesaurierend 1,70%

L AUD Hedged Acc

- AUD

Thesaurierend -

L EUR Acc

- EUR - Thesaurierend 2,45%

L EUR Hedged Acc

- EUR

Thesaurierend 2,59%

L GBP Inc

- GBP - Ausschüttend -

L SEK Hedged Acc

- SEK

Thesaurierend 2,64%

L SGD Hedged Inc

- SGD

Ausschüttend -

L USD Acc

- USD - Thesaurierend 2,45%

L USD Inc

- USD - Ausschüttend 2,45%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Investment Grade.

Fondsmanagement: Herr Alejandro Arevalo, Herr Reza Karim, Anlageberater: Jupiter Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds ZAR	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,10%	2,81%	4,54%
1 Jahr	16,19%	14,62%	9,34%
3 Jahre	2,12%	-13,86%	0,31%
5 Jahre	20,40%	-5,74%	5,61%

Annualisiert

	Fonds ZAR	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,19%	14,62%	9,34%
3 Jahre	0,70%	-4,85%	0,10%
5 Jahre	3,78%	-1,18%	1,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag

5,00%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum	26.03.2018
Fondsvolumen	38,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,98%
Volatilität (3 Jahre)	11,74%
Volatilität (5 Jahre)	13,34%
Tracking Error (1 Jahr)	15,53
Tracking Error (3 Jahre)	14,68
Tracking Error (5 Jahre)	15,59
12-Monats-Hoch	6,90 ZAR
12-Monats-Tief	6,11 ZAR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,05
Maximum Drawdown	27,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Oman Sultanate Of (Government) 6.75% 17/01/48

2,20%

Eskom Holdings Soc Ltd 8.45% 10/08/28

2,00%

Kaztransgaz Ao 4.375% 26/09/27

1,80%

Peru (Republic Of) 2.78% 23/01/31

1,80%

South Africa (Republic Of) 7.3% 20/04/52

1,80%

Eig Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/36

1,60%

Egypt (Arab Republic Of) 7.625% 29/05/32

1,50%

Istanbul Metropolitan Muni 6.375% 09/12/25

1,50%

Nigeria (Federal Republic Of) 8.375% 24/03/29

1,50%

Uruguay (Oriental Republic Of) 5.1% 18/06/50

1,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Emerging Markets

100,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

gemischt

100,00%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

US-Dollar

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

26,60%

25,20%

22,50%

7,90%

CCC

5,40%

3,10%

2,60%

1,70%

1,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers

3,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (11.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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