Jupiter Emerging Market Debt Fund L ZAR Hedged Inc F

ISIN: IE00BD6DZ317
WKN: A2JE1G
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
NAV von 20.10.2021
8,60 ZAR
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

L ZAR Hedged Inc F
Insti -
Währung ZAR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,31%
C2 ZAR Hedged Inc F
- ZAR Ausschüttend 2.88%
I GBP Inc
GBP - Ausschüttend 1.00%
I USD Acc
USD - Thesaurierend 1.10%
L AUD Hedged Acc
- AUD Thesaurierend 2.01%
L EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1.93%
L EUR Hedged Acc
- EUR Thesaurierend 1.88%
L GBP Inc
- GBP - Ausschüttend 2.02%
L SEK Hedged Acc
- SEK Thesaurierend 1.95%
L SGD Hedged Inc
- SGD Ausschüttend 1.96%
L USD Acc
- USD - Thesaurierend 1.87%
L USD Inc
- USD - Ausschüttend 1.86%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Investment Grade.

Herr Alejandro Arevalo,  Jupiter Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds ZAR Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,08% 7,16% 2,80%
1 Jahr 6,93% 24,04% 4,17%
3 Jahre 30,29% 27,34% 13,71%

Annualisiert

Fonds ZAR Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,93% 24,04% 4,17%
3 Jahre 9,22% 8,39% 4,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,31%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 26.03.2018
Fondsvolumen 87,70 Mio. USD (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,86%
Volatilität (3 Jahre) 13,24%
12-Monats-Hoch 9,25 ZAR
12-Monats-Tief 8,57 ZAR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 23,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

GOV. OF EGYPT 0.0% 18-JAN-2022
 
1,50%
GOV. OF PERU 2.783% 23-JAN-2031
 
1,50%
GOV. OF SAUDI ARABIA 5.0% 17-APR-2049
 
1,50%
GOV. OF URUGUAY 5.1% 18-JUN-2050
 
1,50%
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA 6.95% 21-JUL-2027
 
1,50%
GOV. OF GHANA 8.125% 26-MAR-2032
 
1,30%
GOV. OF THE DOMINICAN REPUBLIC 6.85% 27-JAN-2045
 
1,30%
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) 5.25% 15-MAY-2047
 
1,30%
GOV. OF ECUADOR 5.0% 31-JUL-2030
 
1,20%
GOV. OF THE REPUBLIC OF ANGOLA 8.25% 09-MAY-2028
 
1,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Emerging Markets
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
96,80%
Geldmarkt/Kasse
 
3,20%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

B
 
31,10%
BB
 
24,00%
BBB
 
22,60%
CCC
 
5,70%
A
 
5,30%
AA
 
3,30%
C
 
0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH