Aegon Short Dated High Yield Global Bond Fund B USD Acc.

ISIN: IE00BDCVTC65

WKN: A2DUK9

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 22.04.2024

13,34 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B USD Acc.

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,75%

C USD Acc.

USD - Thesaurierend 0,60%

C USD Inc.

USD - Ausschüttend 0,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (höheres Risiko). Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen (niedrigeres Risiko) und Barmittel halten. Die Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben und haben eine maximale Restlaufzeit von fünfeinhalb Jahren. Das auf die Basiswährung bezogene Fremdwährungsrisiko ist auf maximal 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsmanagement: Herr Mark Benbow

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,57%	5,57%	1,70%
1 Jahr	8,46%	11,99%	7,36%
3 Jahre	12,16%	27,08%	1,79%
5 Jahre	25,65%	32,96%	8,13%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,46%	11,99%	7,36%
3 Jahre	3,90%	8,32%	0,59%
5 Jahre	4,67%	5,86%	1,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,75%
Portfoliotransaktionskosten	0,25%
Sonstige laufende Kosten	0,50%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum	14.06.2017
Fondsvolumen	57,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,62%
Volatilität (3 Jahre)	4,09%
Volatilität (5 Jahre)	6,43%
Tracking Error (1 Jahr)	5,60
Tracking Error (3 Jahre)	6,17
Tracking Error (5 Jahre)	5,76
12-Monats-Hoch	13,37 USD
12-Monats-Tief	12,31 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,26
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,97
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,66
Maximum Drawdown	14,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre	14,91%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Uber Technologies Inc

2,70%

GUALA CLOSURES SPA

2,40%

BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC

2,10%

TRANSCOM HOLDING AB

2,10%

CPUK FINANCE LTD

2,00%

Marks And Spencer Plc

2,00%

CT INVESTMENT GMBH

1,90%

SEALED AIR CORPORATION

1,90%

VERISURE HOLDING AB

1,90%

Intesa Sanpaolo SPA

1,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Europa

43,40%

Nordamerika

29,50%

Großbritannien

23,20%

Afrika

2,10%

Lateinamerika

0,90%

Naher Osten

0,80%

Welt

0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter zyklisch

29,10%

Industrie / Investitionsgüter

16,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

14,10%

Telekommunikationsdienstleister

13,10%

Banken

5,70%

Divers

5,60%

Grundstoffe

4,00%

Technologie

3,90%

Finanzen

3,20%

Energie

2,60%

Stromversorger

2,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

44,00%

US-Dollar

38,40%

Britisches Pfund Sterling

17,60%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

14,90%

1 Jahr bis 3 Jahre

52,40%

3 Jahre bis 5 Jahre

32,60%

Ratingverteilung S+P

49,30%

40,20%

BBB

8,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (30.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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