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Guinness Global Equity Income Fund C EUR Dist

ISIN: IE00BDGV0183
WKN: A2DKZV
Waystone Management Company (IE) Limited
NAV von 06.02.2025
18,36 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C EUR Dist
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,83%
C EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,83%
C USD Dist
- USD - Ausschüttend 1,83%
D EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1,33%
D EUR Dist
EUR - Ausschüttend 1,33%
Y EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,83%
Y EUR Dist
EUR - Ausschüttend 0,83%
Y USD Acc
- USD - Thesaurierend 0,83%
Y USD Dist
- USD - Ausschüttend 0,83%
Z
GBP - Ausschüttend 0,67%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.

Herr Ian Mortimer, Herr Matthew Page, Herr Sagar Thanki, Herr Joseph Stephens, Herr William van der Weyden

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,85% 4,68%
1 Jahr 17,47% 18,12%
3 Jahre 36,12% 26,07%
5 Jahre 63,39% 48,28%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,47% 18,12%
3 Jahre 10,83% 8,03%
5 Jahre 10,32% 8,20%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,83%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,78%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 20.01.2017
Fondsvolumen 6.650,97 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,18%
Volatilität (3 Jahre) 9,94%
Volatilität (5 Jahre) 12,92%
Tracking Error (1 Jahr) 3,26
Tracking Error (3 Jahre) 5,54
Tracking Error (5 Jahre) 5,85
12-Monats-Hoch (EUR) 18,42 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 15,94 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,76
Maximum Drawdown (EUR) 32,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 32,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

BLACKROCK INC
 
3,56%
CISCO SYSTEMS COM USD0.00
 
3,47%
BROADCOM INC
 
3,38%
AFLAC INC COM USD0.10
 
3,18%
CME GROUP INC COM STK USD
 
3,17%
EMERSON ELECT COM USD0.50
 
3,16%
GALLAGHER AJ COM USD1
 
3,16%
DEUTSCHE BOER NPV(REGD)
 
3,14%
TAIWAN SEMICO TWD10
 
3,12%
PAYCHEX INC COM USD0.01
 
3,05%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

USA
 
57,58%
Schweiz
 
8,26%
Großbritannien
 
8,21%
Frankreich
 
8,02%
Schweden
 
5,20%
Deutschland
 
3,14%
Taiwan
 
3,12%
Australien
 
2,49%
Dänemark
 
2,22%
Kasse
 
1,74%
Welt
 
0,02%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
24,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
24,11%
Finanzen
 
16,21%
Gesundheit / Healthcare
 
15,80%
Informationstechnologie
 
15,05%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,62%
Kasse
 
1,74%
Divers
 
0,02%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
98,26%
Geldmarkt/Kasse
 
1,74%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

US-Dollar
 
57,58%
Euro
 
11,16%
Schweizer Franken
 
8,26%
Britisches Pfund Sterling
 
8,21%
Schwedische Krone
 
5,20%
Neuer Taiwan-Dollar
 
3,12%
Australischer Dollar
 
2,49%
Dänische Krone
 
2,22%
Kasse
 
1,74%
Divers
 
0,02%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH