SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF Acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
ISIN: IE00BDT6FP91
WKN: A2JE3J
NAV von 27.10.2020
36,76 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
EUR Hdg UCITS ETF Acc
EUR
0.55%
Dist
USD
0.50%
Anteilklasse

EUR Hdg UCITS ETF Acc

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.55%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds strebt die möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index an. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung).

State Street Global Advisors Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 18,87% 5,90%
1 Jahr 24,20% 8,21%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,20% 8,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,55%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 23.05.2018
Fondsvolumen 1.385,67 Mio. USD (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,63%
12-Monats-Hoch 37,20 EUR
12-Monats-Tief 26,40 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,33
Maximum Drawdown 20,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

TESLA INC 2 05/15/2024
 
2,53%
SEA LTD 2.25 07/01/2023
 
1,92%
SEA LTD 1 12/01/2024
 
1,65%
TESLA INC 1.25 03/01/2021
 
1,63%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025
 
1,40%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026
 
1,36%
TESLA INC 2.375 03/15/2022
 
1,30%
ADVANCED MICRO DEVICES 2.125 09/01/2026
 
1,16%
MERCADOLIBRE INC 2 08/15/2028
 
1,09%
ATLASSIAN INC 0.625 05/01/2023
 
1,08%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Wandelanleihen
 
97,99%
Geldmarkt/Kasse
 
2,01%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

US-Dollar
 
65,80%
Euro
 
19,75%
Japanischer Yen
 
6,98%
Hongkong-Dollar
 
3,55%
Britisches Pfund Sterling
 
2,14%
Schweizer Franken
 
1,06%
Südafrikanischer Rand
 
0,27%
Singapur-Dollar
 
0,22%
Australischer Dollar
 
0,14%
Südkoreanischer Won
 
0,10%
Divers
 
-0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
10,63%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
29,70%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
42,00%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
12,30%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
3,44%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
1,17%
20 Jahre und länger
 
0,75%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
7,25%
B
 
6,31%
BB
 
4,92%
A
 
4,82%
CCC
 
1,90%
AAA
 
1,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
70,89%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.