Brown Advisory US Sustainable Growth Fund C USD Dis

ISIN: IE00BF1T7439

WKN: A2H9E9

Brown Advisory Funds plc

Aktienfonds Large Cap USA

NAV von 17.04.2024

27,10 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C USD Dis

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,20%

A USD Dis

- USD - Ausschüttend 0,20%

B EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,20%

B EUR Hedged Acc

EUR

Thesaurierend 0,20%

B USD Acc

USD - Thesaurierend 0,20%

B USD Dis

USD - Ausschüttend 0,20%

C USD Acc

USD - Thesaurierend 0,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von US-Unternehmen und vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung (mehr als 2 Milliarden US-Dollar). Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr David Powell, Frau Karina Funk

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,98%	10,09%	9,12%
1 Jahr	28,62%	32,77%	24,85%
3 Jahre	21,69%	37,11%	29,07%
5 Jahre	109,10%	122,14%	81,00%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	28,62%	32,77%	24,85%
3 Jahre	6,76%	11,09%	8,88%
5 Jahre	15,90%	17,31%	12,60%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	0,00%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	31.10.2017
Fondsvolumen	4.750,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,10%
Volatilität (3 Jahre)	22,90%
Volatilität (5 Jahre)	20,79%
Tracking Error (1 Jahr)	6,14
Tracking Error (3 Jahre)	8,65
Tracking Error (5 Jahre)	7,89
12-Monats-Hoch	28,52 USD
12-Monats-Tief	20,29 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,22
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,96
Maximum Drawdown	37,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Microsoft Corporation

6,50%

NVIDIA Corporation

6,00%

Amazon.com, Inc.

5,20%

Intuit Inc.

4,60%

Visa Inc. Class A

4,60%

Unitedhealth Group Incorporated

4,30%

ServiceNow, Inc.

4,00%

Alphabet Inc. Class A

3,90%

AMERICAN TOWER CORPORATION

3,60%

Danaher Corporation

3,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Informationstechnologie

40,10%

Gesundheit / Healthcare

18,90%

Finanzen

11,00%

Konsumgüter zyklisch

10,00%

Industrie / Investitionsgüter

8,90%

Telekommunikationsdienstleister

3,90%

Immobilien

3,60%

Grundstoffe

2,00%

Divers

1,60%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (09.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (29.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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