Davy ESG Multi-Asset Fund A EUR dist

ISIN: IE00BF47M508
WKN: A2PM8U
Davy Funds Plc
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 25.11.2021
4,63 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,77Environment
8,03Social
7,05Governance

Anteilklasse

A EUR dist
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,88%
A EUR acc
- EUR - Thesaurierend 0.88%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Herr Des Flood, Herr Evan Duncan, Herr Oliver Sinnott

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 20,93% 9,78%
1 Jahr 20,76% 10,80%
3 Jahre 50,92% 22,45%
5 Jahre 61,56% 24,15%
10 Jahre 180,00% 68,49%
15 Jahre 134,04% 60,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,76% 10,80%
3 Jahre 14,70% 6,98%
5 Jahre 10,07% 4,42%
10 Jahre 10,84% 5,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,88%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 08.10.2004
Fondsvolumen 65,14 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,58%
Volatilität (3 Jahre) 9,88%
Volatilität (5 Jahre) 8,34%
Volatilität (10 Jahre) 7,69%
12-Monats-Hoch 4,64 EUR
12-Monats-Tief 3,85 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,31
Maximum Drawdown 37,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Alphabet Inc. USA
 
5,40%
Microsoft Corp. USA
 
4,90%
Visa Inc. USA
 
2,20%
American Express Co. USA
 
1,70%
Home Depot Inc. USA
 
1,70%
Oracle Corp. USA
 
1,70%
Thermo Fisher Scientific USA
 
1,70%
Nike Inc. USA
 
1,50%
TE Connectivity Ltd.
 
1,50%
Vinci
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Nordamerika
 
64,90%
Europa
 
19,50%
Japan
 
6,70%
Großbritannien
 
5,80%
Asien
 
3,10%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
66,50%
Renten
 
31,70%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
98,20%
Kasse
 
1,80%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Monate bis 3 Monate
 
4,35%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
11,34%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
10,50%
3 Monate bis 12 Monate
 
16,41%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
8,43%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH