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NAV von 21.03.2025
18,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR R acc.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,20%
EUR acc.
- EUR - Thesaurierend 1,70%
EUR inc.
- EUR - Ausschüttend -
EUR Institutional acc.
EUR - Thesaurierend 1,20%
EUR Institutional inc.
EUR - Ausschüttend 1,20%
EUR Z acc.
- EUR - Thesaurierend 1,09%
GBP acc.
- GBP - Thesaurierend 1,70%
GBP inc.
- GBP - Ausschüttend 1,69%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z.B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Optionsscheine), die an anerkannten Märkten in der EU notiert sind und von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in einem europäischen Land mit Ausnahme Großbritanniens begeben wurden. Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes aus.

Herr Niall Gallagher, Herr Christopher Sellers

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,92% 7,54%
1 Jahr 5,18% 6,14%
3 Jahre 31,23% 26,75%
5 Jahre 130,02% 101,09%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,18% 6,14%
3 Jahre 9,48% 8,22%
5 Jahre 18,13% 14,99%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,22%
   Sonstige laufende Kosten 0,98%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 28.02.2018
Fondsvolumen 368,85 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,41%
Volatilität (3 Jahre) 14,04%
Volatilität (5 Jahre) 15,97%
Tracking Error (1 Jahr) 3,49
Tracking Error (3 Jahre) 3,49
Tracking Error (5 Jahre) 3,96
12-Monats-Hoch (EUR) 18,87 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 16,38 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,77
Maximum Drawdown (EUR) 33,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 29,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

SAP SE
 
4,51%
Industria De Diseno Textil Sa
 
4,23%
Deutsche Telekom AG
 
4,20%
Linde PLC
 
3,93%
FinecoBank Banca Fineco SpA
 
3,53%
Novo Nordisk A/S
 
3,50%
CRH PLC
 
3,47%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA
 
3,40%
Zurich Insurance Group AG
 
3,34%
Prysmian SpA
 
3,28%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Frankreich
 
14,81%
Deutschland
 
13,44%
Europa
 
12,95%
Großbritannien
 
11,71%
Italien
 
10,77%
Spanien
 
10,08%
Schweiz
 
7,81%
Irland
 
5,51%
Schweden
 
4,66%
Niederlande
 
4,61%
Kasse
 
3,65%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Finanzen
 
21,31%
Industrie / Investitionsgüter
 
20,12%
Informationstechnologie
 
13,56%
Gesundheit / Healthcare
 
12,05%
Grundstoffe
 
7,41%
Konsumgüter zyklisch
 
6,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,75%
Energie
 
5,73%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,20%
Kasse
 
3,65%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
96,35%
Geldmarkt/Kasse
 
3,65%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH