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NAV von 09.12.2024
111,06 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Institutional EUR Hedged Acc
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,64%
Institutional USD Hedged Acc
USD Thesaurierend 0,64%
Investor GBP Hedged Acc
GBP Thesaurierend 0,69%
Investor USD Hedged Acc
USD Thesaurierend 0,69%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind moderate und nachhaltige laufende Erträge. Der Fonds investiert in weltweite festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating, wobei es sich überwiegend um Unternehmens- und sonstige Anleihen mit einem Investment-Grade-Rating handelt.

The Vanguard Group Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,45% 5,94%
1 Jahr 7,09% 7,41%
3 Jahre -6,17% -0,90%
5 Jahre 2,95% 2,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,09% 7,41%
3 Jahre -2,10% -0,30%
5 Jahre 0,58% 0,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,64%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 14.09.2017

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,39%
Volatilität (3 Jahre) 8,00%
Volatilität (5 Jahre) 7,53%
Tracking Error (1 Jahr) 2,78
Tracking Error (3 Jahre) 4,23
Tracking Error (5 Jahre) 4,04
12-Monats-Hoch (EUR) 111,53 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 103,69 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,06
Maximum Drawdown (EUR) 20,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 20,71%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.08.2024)

Unternehmensanleihen
 
74,30%
Staatsanleihen
 
27,00%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,50%
gemischt
 
-0,80%

Währungen (Stand: 31.08.2024)

Divers
 
100,50%
Kasse
 
-0,50%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
-1,30%
1 Jahr bis 5 Jahre
 
36,40%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
36,50%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
8,40%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
5,00%
20 Jahre bis 25 Jahre
 
4,50%
25 Jahre und länger
 
10,50%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
50,10%
A
 
28,60%
AA
 
9,70%
AAA
 
8,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH