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Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Dis

ISIN: IE00BFG1R445
WKN: A12F75
Dimensional Fund Advisors Ltd.
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 24.01.2022
9,20 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,02Environment
8,22Social
6,34Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

EUR Dis
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,27%
CHF Dis
CHF - Ausschüttend 0,27%
EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,27%
GBP Acc
GBP - Thesaurierend 0,27%
GBP Dis
GBP - Ausschüttend 0,27%
JPY Dis
JPY - Ausschüttend 0,27%
SEK Acc
SEK - Thesaurierend 0,27%
SGD Acc (Hedged)
SGD Thesaurierend 0,27%
USD Acc
USD - Thesaurierend 0,27%
USD Dis
USD - Ausschüttend 0,27%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrenditen aus den Anlagen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, darunter ohne Einschränkung Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Team der Dimensional Fund Advisors Limited,  Dimensional Fund Advisors Ltd

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,86% -0,02%
1 Jahr -2,15% 5,17%
3 Jahre -0,14% 7,24%
5 Jahre -1,34% 2,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,15% 5,17%
3 Jahre -0,05% 2,36%
5 Jahre -0,27% 0,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,27%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 03.02.2014
Fondsvolumen 1.446,40 Mio. USD (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,01%
Volatilität (3 Jahre) 2,35%
Volatilität (5 Jahre) 1,89%
12-Monats-Hoch 9,51 EUR
12-Monats-Tief 9,19 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Maximum Drawdown 4,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre 4,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5% 15 May 2024
 
2,85%
NORDIC INVESTMENT BANK 1.875% 10 Apr 2024
 
2,45%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.5% 30 May 2024
 
2,11%
KFW 1.625% 03 Apr 2024
 
1,74%
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25% 15 Apr 2024
 
1,30%
EUROPEAN BK RECON + DEV 1% 20 Nov 2025
 
1,14%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.25% 21 Nov 2025
 
1,01%
INTL BK RECON + DEVELOP 1.75% 06 Nov 2024
 
1,00%
TRANSPORT FOR LONDON 2.25% 09 Aug 2022
 
0,95%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 15 Jan 2025
 
0,93%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

USA
 
47,80%
Kanada
 
10,75%
Großbritannien
 
8,79%
Neuseeland
 
4,53%
Australien
 
4,25%
Deutschland
 
3,36%
Niederlande
 
3,27%
Finnland
 
2,91%
Philippinen
 
2,82%
Japan
 
2,51%
Kasse
 
2,48%
Frankreich
 
2,48%
Luxemburg
 
1,71%
Norwegen
 
1,48%
Schweiz
 
0,86%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Divers
 
97,52%
Kasse
 
2,48%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Renten
 
97,52%
Geldmarkt/Kasse
 
2,48%

Währungen (Stand: 30.11.2021)

US-Dollar
 
63,54%
Britisches Pfund Sterling
 
8,94%
Norwegische Krone
 
8,15%
Kanadische Dollar
 
7,58%
Neuseeland-Dollar
 
6,42%
Australischer Dollar
 
2,89%
Kasse
 
2,48%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
4,19%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
10,34%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
25,05%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
20,39%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
38,47%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,43%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH