PIMCO Capital Securities Fund E USD acc

ISIN: IE00BFRSV866

WKN: A1W62W

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 22.04.2024

15,01 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

E USD acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten -

Administrative EUR H acc

EUR

Thesaurierend -

Administrative USD acc

USD

Thesaurierend -

E CHF Hedged acc

- CHF

Thesaurierend -

E EUR Hedged acc

- EUR

Thesaurierend -

E EUR Hedged inc

- EUR

Ausschüttend -

E USD inc

- USD - Ausschüttend -

Institutional EUR (Hedged) acc

EUR

Thesaurierend -

Institutional EUR (Hedged) inc

EUR

Ausschüttend -

Institutional USD acc

USD - Thesaurierend -

Investor EUR Hedged acc

EUR

Thesaurierend -

M Retail USD Income II

- USD - Ausschüttend -

R EUR Hedged inc

- EUR

Ausschüttend -

R GBP Hedged inc

- GBP

Ausschüttend -

R USD inc.

- USD - Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.

Fondsmanagement: Herr Philippe Bodereau, Herr Matthieu Loriferne, Herr Michael Bogecho

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,56%	5,55%	2,75%
1 Jahr	12,43%	16,09%	9,14%
3 Jahre	-1,77%	11,30%	10,03%
5 Jahre	14,67%	21,33%	15,75%
10 Jahre	40,28%	82,30%	44,06%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,43%	16,09%	9,14%
3 Jahre	-0,59%	3,63%	3,24%
5 Jahre	2,78%	3,94%	2,97%
10 Jahre	3,44%	6,19%	3,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	28.10.2013
Fondsvolumen	4.700,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,92%
Volatilität (3 Jahre)	9,78%
Volatilität (5 Jahre)	11,26%
Volatilität (10 Jahre)	8,81%
Tracking Error (1 Jahr)	3,56
Tracking Error (3 Jahre)	5,66
Tracking Error (5 Jahre)	5,92
Tracking Error (10 Jahre)	5,87
12-Monats-Hoch	15,17 USD
12-Monats-Tief	13,25 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,38
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,62
Maximum Drawdown	23,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO

2,60%

SANTANDER UK GROUP HO COCO JRSUB

2,20%

BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC

1,70%

HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY

1,70%

LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB

1,70%

COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC

1,40%

ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC

1,30%

KBC GROUP NV JR SUB COCO RVC

1,30%

NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Banken

89,40%

Divers

6,90%

Versicherungen

2,30%

Finanzen

1,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.09.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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