First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR Inc

ISIN: IE00BFY85J84

WKN: A2N97W

First Sentier Investors (Ireland) Limited

Aktienfonds Infrastruktur Welt

NAV von 04.10.2024

12,65 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

VI EUR Inc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,99%

I EUR Acc

- EUR - Thesaurierend 1,74%

I EUR Inc

- EUR - Ausschüttend 1,91%

I EUR P Hedged Acc

- EUR

Thesaurierend 1,98%

I Hedged N RMB Dis

- CNY

Ausschüttend 1,99%

I USD Acc

- USD - Thesaurierend 1,74%

I USD Inc

USD - Ausschüttend 1,74%

III Acc USD

USD - Thesaurierend 0,99%

III USD Dist

USD - Ausschüttend 1,16%

VI CHF Hedged P Acc

CHF

Thesaurierend 1,04%

VI EUR Acc

- EUR - Thesaurierend 0,99%

VI EUR P Hedged Acc

- EUR

Thesaurierend 1,06%

VI GBP Dist

- GBP - Ausschüttend 0,99%

VI GBP P Hedged Dist

- GBP

Ausschüttend 1,13%

VI USD Acc

- USD - Thesaurierend 0,99%

VI USD Inc

- USD - Ausschüttend 0,99%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Fondsmanagement: Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup, Herr Edmund Leung

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	13,05%	10,02%
1 Jahr	23,53%	21,03%
3 Jahre	23,19%	16,12%
5 Jahre	24,90%	25,84%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	23,53%	21,03%
3 Jahre	7,20%	5,11%
5 Jahre	4,55%	4,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,99%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	0,83%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	HSBC Continental Europe
Auflegungsdatum	25.01.2019
Fondsvolumen	861,90 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,30%
Volatilität (3 Jahre)	12,25%
Volatilität (5 Jahre)	13,87%
Tracking Error (1 Jahr)	3,67
Tracking Error (3 Jahre)	4,55
Tracking Error (5 Jahre)	4,31
12-Monats-Hoch	12,71 EUR
12-Monats-Tief	10,48 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,10
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,27
Maximum Drawdown	33,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

Nextera Energy, Inc.

6,90%

Transurban

5,90%

American Electric Power Company, Inc.

5,20%

National Grid PLC

4,80%

Cheniere Energy, Inc.

4,60%

AMERICAN TOWER CORPORATION

4,30%

Duke Energy Corporation

4,30%

Eversource Energy

4,30%

Dominion Energy Inc

3,30%

UNION PACIFIC CORPORATION

3,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

USA

56,80%

Australien

8,80%

Großbritannien

7,70%

Mexiko

5,00%

Welt

4,40%

Frankreich

4,00%

China

3,10%

Japan

2,90%

Kanada

2,70%

Schweiz

2,40%

Kasse

2,20%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Stromversorger

31,40%

Bahn / Straßen / Fracht

23,80%

Versorger

9,10%

Öl / Gas

8,10%

Fluggesellschaften

7,40%

Immobilien

6,10%

Divers

4,80%

Gasversorger

4,60%

Wasserversorger

2,50%

Kasse

2,20%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktien

97,80%

Geldmarkt/Kasse

2,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (04.06.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (30.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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