Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustain. I EUR Inc

ISIN: IE00BFY85N21

WKN: A2N968

First Sentier Investors (Ireland) Limited

Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)

NAV von 17.04.2024

3,01 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

I EUR Inc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,64%

I EUR Acc

- EUR - Thesaurierend 1,64%

I USD Acc

- USD - Thesaurierend 1,64%

VI EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,99%

VI EUR Inc

EUR - Ausschüttend 0,99%

VI GBP Acc

- GBP - Thesaurierend 0,99%

VI USD Acc

- USD

Thesaurierend 0,99%

VI USD Dist

- USD - Ausschüttend 0,99%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von großen und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben und an Börsen weltweit notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds investiert mindestens 90% in Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die in der Lage sind, von der nachhaltigen Entwicklung der Länder, in denen sie tätig sind, zu profitieren und zu dieser Entwicklung beizutragen.

Fondsmanagement: Herr David Gait, Herr Sashi Reddy

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,59%	0,69%
1 Jahr	6,67%	0,63%
3 Jahre	3,62%	-8,05%
5 Jahre	30,80%	13,01%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,67%	0,63%
3 Jahre	1,19%	-2,76%
5 Jahre	5,52%	2,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	7,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,64%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	1,53%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	HSBC Continental Europe
Auflegungsdatum	18.02.2019
Fondsvolumen	753,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,91%
Volatilität (3 Jahre)	12,42%
Volatilität (5 Jahre)	13,27%
Tracking Error (1 Jahr)	6,87
Tracking Error (3 Jahre)	8,75
Tracking Error (5 Jahre)	8,54
12-Monats-Hoch	3,08 EUR
12-Monats-Tief	2,70 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	24,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Mahindra & Mahindra

7,80%

HOYA CORPORATION

5,40%

HDFC Bank

5,20%

Samsung Electronics Co., Ltd.

5,00%

Oversea-Chinese Banking Corporation

4,70%

CSL

4,10%

Unicharm Corporation

4,10%

Tata Consultancy Serv. Ltd

4,00%

Kotak Mahindra Bank Limited

3,80%

Taiwan Semiconductor (TSMC)

3,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien

41,70%

Japan

10,70%

Taiwan

10,70%

China

8,30%

Australien

7,10%

Südkorea

5,70%

Singapur

4,70%

Asien

4,10%

Indonesien

3,00%

Neuseeland

2,50%

Kasse

1,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

26,10%

Gesundheit / Healthcare

21,50%

Finanzen

18,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

15,70%

Konsumgüter zyklisch

11,10%

Telekommunikationsdienstleister

3,50%

Industrie / Investitionsgüter

2,50%

Kasse

1,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,50%

Geldmarkt/Kasse

1,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (30.11.2023)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH