Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I Dist.

ISIN: IE00BFZMJS61

WKN: A2N8NQ

Neuberger Berman Europe Limited

Geldmarktfonds allgemein Welt Euro

NAV von 18.04.2024

100,72 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR I Dist.

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten -

EUR A Acc.

- EUR - Thesaurierend -

EUR I Acc.

EUR - Thesaurierend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance des ICE BofAML 0-1 Year AAA Euro Government Index. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Mischung aus kurzfristigen, auf Euro lautenden, fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Die Schuldtitel können von Staaten und deren Institutionen oder von Unternehmen aller Branchen aus Industrieländern sowie Schwellenländern begeben sein. Sie können von einer anerkannten Ratingagentur in die Kategorie Anlagequalität (Investment Grade) oder niedriger (Hochzinstitel) eingestuft sein.

Fondsmanagement: Herr Patrick Barbe, Herr Antonio Serpico

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,03%	1,07%
1 Jahr	7,06%	3,58%
3 Jahre	3,00%	2,90%
5 Jahre	7,32%	2,07%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,06%	3,58%
3 Jahre	0,99%	0,96%
5 Jahre	1,42%	0,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	24 Monate

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	31.10.2018
Fondsvolumen	1.074,25 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,64%
Volatilität (3 Jahre)	3,50%
Volatilität (5 Jahre)	3,47%
Tracking Error (1 Jahr)	1,48
Tracking Error (3 Jahre)	2,99
Tracking Error (5 Jahre)	2,92
12-Monats-Hoch	101,28 EUR
12-Monats-Tief	95,86 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,34
Maximum Drawdown	8,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre	8,28%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

19,16%

Frankreich

13,70%

Italien

13,06%

USA

11,36%

Großbritannien

9,85%

Deutschland

6,58%

Niederlande

5,14%

Island

5,01%

Schweiz

4,95%

Schweden

4,34%

Kanada

3,75%

Kasse

3,10%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

37,28%

Finanzen

36,25%

Industrie / Investitionsgüter

20,26%

Versorger

3,11%

Kasse

3,10%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Geldmarktfonds

68,23%

Pfandbriefe

13,48%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

8,25%

Staatsanleihen

7,17%

Geldmarkt/Kasse

3,10%

Optionsscheine/Futures

-0,23%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Monate bis 6 Monate

8,05%

6 Monate bis 12 Monate

17,84%

12 Monate bis 18 Monate

12,05%

18 Monate bis 24 Monate

10,59%

24 Monate bis 36 Monate

16,72%

36 Monate und länger

31,87%

Ratingverteilung S+P

BBB

45,44%

20,71%

AAA

19,00%

6,28%

3,30%

2,24%

Ratingverteilung sonstige

Divers

3,03%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (06.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH