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NAV von 20.03.2025
33,80 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,19%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagementansatz, indem er versucht, die Wertentwicklung des FTSE Germany All Cap Index nachzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichteter Index, der sich aus Large, Mid und Small Cap-Aktien von Unternehmen in Deutschland zusammensetzt und von der breiteren FTSE Global Equity Index-Serie abgeleitet wird. Der Fonds versucht soweit möglich die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert.

Vanguard Global Advisers LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,31% 12,12%
1 Jahr 26,74% 13,86%
3 Jahre 46,07% 15,57%
5 Jahre 129,98% 94,50%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,74% 13,86%
3 Jahre 13,46% 4,94%
5 Jahre 18,12% 14,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,19%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 0,10%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 17.07.2018
Fondsvolumen 196,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,54%
Volatilität (3 Jahre) 16,72%
Volatilität (5 Jahre) 18,83%
Tracking Error (1 Jahr) 3,54
Tracking Error (3 Jahre) 3,38
Tracking Error (5 Jahre) 4,17
12-Monats-Hoch (EUR) 34,53 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 25,86 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown (EUR) 38,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 31,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

SAP SE
 
17,60%
Siemens AG
 
9,20%
Allianz SE
 
7,30%
Deutsche Telekom AG
 
6,50%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in
 
4,10%
Mercedes-Benz Group AG
 
2,90%
Adidas AG
 
2,60%
Deutsche Boerse AG
 
2,60%
BASF SE
 
2,50%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Technologie
 
21,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,20%
Finanzen
 
19,00%
Konsumgüter zyklisch
 
12,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,90%
Gesundheit / Healthcare
 
6,40%
Grundstoffe
 
5,40%
Versorger
 
2,90%
Energie
 
2,30%
Immobilien
 
2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,10%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH