BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D GBP Hedg Acc

ISIN: IE00BG1DFH12

WKN: A2N74N

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 03.10.2024

139,06 GBP

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

D GBP Hedged Acc

Insti -

Währung GBP

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,58%

A USD Acc

- USD - Thesaurierend 1,69%

D EUR Hedged Acc

- EUR

Thesaurierend 1,45%

D USD Acc

- USD - Thesaurierend 1,24%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% der Marktpositionen sollen in Aktienwerten angelegt werden, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Asien haben, in Asien notiert sind oder einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Asien ausüben (ohne Japan). Dies wird erreicht, indem der Fonds in Aktienwerten und sonstigen auf Aktienwerte bezogenen Wertpapieren anlegt. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	25,04%	28,97%	18,02%
1 Jahr	35,65%	39,70%	20,14%
3 Jahre	10,18%	12,00%	-0,95%
5 Jahre	50,83%	58,93%	27,38%

Annualisiert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	35,65%	39,70%	20,14%
3 Jahre	3,29%	3,85%	-0,32%
5 Jahre	8,57%	9,71%	4,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,58%
Portfoliotransaktionskosten	1,13%
Sonstige laufende Kosten	0,45%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Auflegungsdatum	19.07.2018
Fondsvolumen	79,32 Mio. USD (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,34%
Volatilität (3 Jahre)	18,38%
Volatilität (5 Jahre)	18,72%
Tracking Error (1 Jahr)	7,81
Tracking Error (3 Jahre)	9,50
Tracking Error (5 Jahre)	9,27
12-Monats-Hoch	139,32 GBP
12-Monats-Tief	99,84 GBP

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,26
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown	43,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre	43,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,68%

TENCENT HOLDINGS LTD

5,34%

Samsung Electronics Co Ltd

4,89%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

2,17%

Infosys Ltd

1,97%

Aia Group Ltd

1,90%

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD

1,46%

BHARTI AIRTEL LTD

1,45%

ICICI Bank Ltd

1,36%

Hon Hai Precision Industry Co LTD

1,35%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

Hongkong

26,34%

Indien

21,07%

Taiwan

20,79%

Südkorea

12,45%

China

5,41%

Singapur

4,35%

USA

2,91%

Malaysia

2,19%

Indonesien

1,65%

Thailand

1,57%

Kasse

1,21%

Asien

0,06%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Informationstechnologie

28,90%

Finanzen

17,66%

Konsumgüter zyklisch

13,42%

Telekommunikationsdienstleister

12,34%

Industrie / Investitionsgüter

10,20%

Energie

3,99%

Gesundheit / Healthcare

3,41%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,92%

Grundstoffe

2,51%

Versorger

2,05%

Immobilien

1,40%

Divers

1,20%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktien

98,79%

Geldmarkt/Kasse

1,21%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (25.06.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2024)

Verkaufsprospekt (10.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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