Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc EUR Hedged

ISIN: IE00BG1V1C27

WKN: A2PHAM

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt

NAV von 12.04.2024

125,32 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc EUR Hedged

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,50%

A Acc EUR

EUR - Thesaurierend 1,40%

EA Dist USD

USD - Ausschüttend 0,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine absolute Rendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er Renditen durch die Ausnutzung von Anomalien hinsichtlich der Kapitalstruktur verschiedener Rechtssubjekte generiert. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten.

Fondsmanagement: Herr Sean H. Reynolds, Herr Frank Bianco, Herr Sri Nadesan, Herr Douglas Workman

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,18%	1,32%
1 Jahr	4,51%	3,13%
3 Jahre	1,28%	3,91%
5 Jahre	25,18%	14,07%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,51%	3,13%
3 Jahre	0,43%	1,29%
5 Jahre	4,59%	2,67%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,40%
Performance Fee	4,67% der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	01.05.2018
Fondsvolumen	1.542,02 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,49%
Volatilität (3 Jahre)	4,14%
Volatilität (5 Jahre)	5,87%
Tracking Error (1 Jahr)	2,66
Tracking Error (3 Jahre)	3,53
Tracking Error (5 Jahre)	4,42
12-Monats-Hoch	125,32 EUR
12-Monats-Tief	119,22 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,72
Maximum Drawdown	10,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre	10,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Liberty Media Corp / SIRI 2.75%

2,70%

ABRA Global Finance 11.5%

2,30%

Match Group Finance Co. 0.875%

2,10%

Pegasystems Inc. 0.75%

2,10%

Bill Holdings Inc. 0%

2,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika

92,20%

Welt

7,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

24,70%

Divers

19,60%

Gesundheit / Healthcare

14,40%

Konsumgüter zyklisch

13,30%

Industrie / Investitionsgüter

8,40%

Telekommunikationsdienstleister

8,10%

Finanzdienstleistungen

7,10%

Immobilien

1,80%

Grundstoffe

1,10%

Energie

0,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,40%

Versorger

0,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Event Driven

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (27.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (06.07.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH