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Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc EUR Hedged

ISIN: IE00BG1V1C27
WKN: A2PHAM
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
NAV von 26.02.2024
123,59 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc EUR Hedged
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,50%
A Acc EUR
EUR - Thesaurierend 1,40%
EA Dist USD
USD - Ausschüttend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine absolute Rendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er Renditen durch die Ausnutzung von Anomalien hinsichtlich der Kapitalstruktur verschiedener Rechtssubjekte generiert. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten.

Herr Sean H. Reynolds, Herr Frank Bianco, Herr Sri Nadesan, Herr Douglas Workman

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,76% 0,18%
1 Jahr 3,02% 0,83%
3 Jahre -0,44% 4,38%
5 Jahre 24,63% 13,90%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,02% 0,83%
3 Jahre -0,15% 1,44%
5 Jahre 4,50% 2,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%
Performance Fee 4,67% der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 01.05.2018
Fondsvolumen 1.543,16 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,43%
Volatilität (3 Jahre) 4,39%
Volatilität (5 Jahre) 5,85%
Tracking Error (1 Jahr) 2,65
Tracking Error (3 Jahre) 3,70
Tracking Error (5 Jahre) 4,41
12-Monats-Hoch 123,59 EUR
12-Monats-Tief 118,82 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,70
Maximum Drawdown 10,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Liberty Media Corp / SIRI 2.75%
 
3,00%
Pegasystems Inc. 0.75%
 
2,80%
Five9 Inc. 0.5%
 
2,60%
Block Inc. 0.125%
 
2,50%
ABRA Global Finance 11.5%
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika
 
92,00%
Welt
 
8,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
29,50%
Informationstechnologie
 
22,60%
Konsumgüter zyklisch
 
12,80%
Gesundheit / Healthcare
 
11,40%
Finanzen
 
6,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,40%
Immobilien
 
2,10%
Grundstoffe
 
1,20%
Energie
 
0,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Event Driven
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH