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PIMCO Strategic Income Fund E USD inc II

ISIN: IE00BG800Q99
WKN: A1W76Y
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 01.12.2022
9,35 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

E USD inc II
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,69%
E EUR (Hedged) acc
- EUR Thesaurierend 1,69%
E EUR (Hedged) inc II
- EUR Ausschüttend 1,69%
Institutional EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend 0,79%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen und ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von verschiedenen Emittenten weltweit begeben werden und ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in Ertrag erzielende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien, Swaps und Participatory Notes), die nach Ansicht des Fondsmanagements unterbewertet sind.

Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Alfred T. Murata, Herr Robert Arnott, Herr Christopher Brightman,  PIMCO

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,46% 1,34% -8,84%
1 Jahr -4,03% 3,87% -8,04%
3 Jahre 3,90% 9,15% -3,26%
5 Jahre 8,88% 23,78% -0,43%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,03% 3,87% -8,04%
3 Jahre 1,28% 2,96% -1,10%
5 Jahre 1,72% 4,36% -0,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,69%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.12.2013
Fondsvolumen 476,60 Mio. USD (Stand: 30.09.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,13%
Volatilität (3 Jahre) 10,33%
Volatilität (5 Jahre) 8,49%
Tracking Error (1 Jahr) 4,91
Tracking Error (3 Jahre) 6,21
Tracking Error (5 Jahre) 5,45
12-Monats-Hoch 10,51 USD
12-Monats-Tief 8,68 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 20,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2022)

FNMA TBA 3.5% AUG 30YR
 
7,20%
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR
 
5,70%
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR
 
3,00%
U S TREASURY NOTE
 
2,30%
GNMA II TBA 4.5% AUG 30YR JMBO
 
2,20%
GSAMP 2007-HE2 A2D 1MLIB+37BP
 
1,40%
ACE 2006-OP1 A2D 1MLIB+24BP
 
1,30%
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186
 
1,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2022)

USA
 
99,60%
Welt
 
12,30%
Australien
 
5,30%
Mexiko
 
4,50%
Brasilien
 
3,30%
Schweiz
 
3,10%
Russland
 
2,10%
Großbritannien
 
2,00%
Luxemburg
 
1,80%
Japan
 
-6,70%
Kasse
 
-27,30%

Assets (Stand: 30.09.2022)

Renten
 
97,90%
Aktien
 
29,30%
gemischt
 
0,10%
Geldmarkt/Kasse
 
-27,30%

Währungen (Stand: 30.09.2022)

US-Dollar
 
100,00%
Divers
 
27,30%
Kasse
 
-27,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
127,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH