PIMCO Strategic Income Fund E USD inc II

ISIN: IE00BG800Q99
WKN: A1W76Y
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 24.11.2021
10,36 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,93Environment
11,29Social
6,94Governance

Anteilklasse

E USD inc II
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,75%
E EUR (Hedged) acc
- EUR Thesaurierend 1.75%
E EUR (Hedged) inc II
- EUR Ausschüttend 1.75%
Institutional EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend 0.85%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen und ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von verschiedenen Emittenten weltweit begeben werden und ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in Ertrag erzielende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien, Swaps und Participatory Notes), die nach Ansicht des Fondsmanagements unterbewertet sind.

Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Alfred T. Murata, Herr Robert Arnott,  PIMCO

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,55% 14,48% 4,42%
1 Jahr 6,37% 12,63% 4,98%
3 Jahre 17,97% 19,51% 12,05%
5 Jahre 26,77% 19,33% 11,32%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,37% 12,63% 4,98%
3 Jahre 5,66% 6,12% 3,86%
5 Jahre 4,86% 3,60% 2,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,75%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.12.2013
Fondsvolumen 665,70 Mio. USD (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,63%
Volatilität (3 Jahre) 8,91%
Volatilität (5 Jahre) 7,13%
12-Monats-Hoch 10,80 USD
12-Monats-Tief 10,09 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 20,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

FNMA TBA 3.5% MAY 30YR
 
5,30%
FNMA TBA 2.5% MAY 30YR
 
4,70%
FNMA TBA 3.0% JUN 30YR
 
2,40%
U S TREASURY NOTE
 
2,00%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
 
1,30%
Exxon Mobil Corp
 
1,20%
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186
 
1,20%
SPRINT CORP SR UNSEC
 
1,10%
Altria Group Inc
 
1,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

USA
 
81,60%
Brasilien
 
11,40%
Großbritannien
 
5,40%
Australien
 
5,40%
Mexiko
 
5,30%
Italien
 
4,10%
Welt
 
2,50%
Südafrika
 
2,10%
China
 
1,70%
Japan
 
-6,50%
Kasse
 
-13,00%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
86,00%
Aktien
 
27,00%
Geldmarkt/Kasse
 
-13,00%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
113,00%
Kasse
 
-13,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
113,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH