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Comgest Growth America GBP U Acc

ISIN: IE00BGPZCP00
WKN: A2PL95
Comgest Asset Management International Limited
NAV von 25.03.2024
44,12 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

GBP U Acc
Insti -
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,86%
EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,61%
EUR Dis
- EUR - Ausschüttend 1,61%
EUR I H Acc
EUR Thesaurierend 0,86%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,11%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 0,91%
GBP U Dis
- GBP - Ausschüttend 0,86%
GBP U H Acc
- GBP Thesaurierend 0,86%
USD Acc
- USD - Thesaurierend 1,61%
USD I Acc
USD - Thesaurierend 0,86%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind.

Herr Christophe Nagy, Herr Joshua Veit, Herr Justin Streeter

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,15% 10,70% 10,42%
1 Jahr 32,77% 36,24% 28,20%
3 Jahre 56,90% 57,58% 33,53%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,77% 36,24% 28,20%
3 Jahre 16,20% 16,37% 10,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,86%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 0,81%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 07.08.2019
Fondsvolumen 933,60 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,32%
Volatilität (3 Jahre) 14,48%
Tracking Error (1 Jahr) 4,89
Tracking Error (3 Jahre) 5,59
12-Monats-Hoch 44,54 GBP
12-Monats-Tief 32,84 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,01
Maximum Drawdown 21,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft
 
9,40%
ELI LILLY
 
7,80%
Oracle
 
6,40%
Apple
 
6,00%
Meta Platforms A
 
5,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
99,10%
Kasse
 
0,90%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
31,10%
Gesundheit / Healthcare
 
17,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,70%
Grundstoffe
 
8,90%
Konsumgüter zyklisch
 
6,60%
Finanzen
 
4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,50%
Kasse
 
0,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,10%
Geldmarkt/Kasse
 
0,90%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH