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Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Acc

ISIN: IE00BHWQNP08
WKN: A1XEUD
Comgest Asset Management International Limited
NAV von 25.03.2024
38,48 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR I Acc
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,15%
EUR A
- EUR - Thesaurierend 1,65%
EUR Dis
- EUR - Ausschüttend 1,96%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1,15%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,16%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1,20%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 1,16%
GBP U H Acc
- GBP Thesaurierend 1,16%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger und in Europa ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung und mit langfristigen Wachstumsaussichten.

Frau Eva Fornadi, Herr Alistair Wittet, Frau Denis Lepadatu

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,94% 2,16%
1 Jahr 5,63% 10,93%
3 Jahre -17,90% -0,12%
5 Jahre 15,69% 26,07%
10 Jahre 120,90% 71,98%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,63% 10,93%
3 Jahre -6,36% -0,04%
5 Jahre 2,96% 4,74%
10 Jahre 8,25% 5,57%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,15%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 03.03.2014
Fondsvolumen 539,20 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,33%
Volatilität (3 Jahre) 22,54%
Volatilität (5 Jahre) 20,60%
Tracking Error (1 Jahr) 8,52
Tracking Error (3 Jahre) 9,25
Tracking Error (5 Jahre) 9,46
12-Monats-Hoch 40,69 EUR
12-Monats-Tief 32,16 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown 45,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Amplifon
 
5,40%
Moncler
 
5,40%
Davide Campari-Milano
 
4,50%
Nemetschek
 
4,40%
BAKKAFROST
 
4,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland
 
19,00%
Großbritannien
 
18,70%
Italien
 
16,90%
Schweiz
 
11,60%
Frankreich
 
7,00%
Irland
 
5,50%
Schweden
 
5,20%
Norwegen
 
4,30%
Kasse
 
3,70%
Portugal
 
2,90%
Dänemark
 
2,70%
Europa
 
2,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
24,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,60%
Informationstechnologie
 
17,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,80%
Konsumgüter zyklisch
 
10,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,40%
Kasse
 
3,70%
Finanzen
 
3,70%
Grundstoffe
 
1,60%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
96,30%
Geldmarkt/Kasse
 
3,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH