Franklin FTSE India UCITS ETF USD Acc

ISIN: IE00BHZRQZ17

WKN: A2PB5W

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Indien

NAV von 02.10.2024

48,38 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung des FTSE India 30/18 Capped Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Das Portfolio des zugrunde liegenden Index umfasst indische Large- und Mid Cap-Aktien, die auf Basis der Streubesitz-Marktkapitalisierung vom FTSE All-World Index abgeleitet sind.

Fondsmanagement: Frau Dina Ting, Herr Lorenzo Crosato

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	22,20%	21,97%	19,80%
1 Jahr	35,98%	29,33%	24,95%
3 Jahre	37,44%	44,01%	33,13%
5 Jahre	105,87%	103,16%	91,28%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	35,98%	29,33%	24,95%
3 Jahre	11,18%	12,93%	10,01%
5 Jahre	15,54%	15,23%	13,85%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	0,19%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	25.06.2019
Fondsvolumen	927,42 Mio. USD (Stand: 30.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,17%
Volatilität (3 Jahre)	13,12%
Volatilität (5 Jahre)	19,45%
Tracking Error (1 Jahr)	2,41
Tracking Error (3 Jahre)	2,66
Tracking Error (5 Jahre)	3,23
12-Monats-Hoch	48,86 USD
12-Monats-Tief	34,13 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,65
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,88
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,78
Maximum Drawdown	41,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre	41,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2024)

Reliance Industries Ltd

7,15%

HDFC Bank Ltd

6,51%

Infosys Ltd

3,77%

Tata Consultancy Services Ltd

2,77%

BHARTI AIRTEL LTD

2,75%

ICICI Bank Ltd

2,60%

Axis Bank Ltd

1,99%

Mahindra & Mahindra Ltd

1,91%

LARSEN & TOUBRO LTD

1,64%

HINDUSTAN UNILEVER LTD

1,51%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2024)

Indien

98,03%

Kasse

1,97%

Branchen (Stand: 30.06.2024)

Finanzen

22,98%

Divers

20,99%

Konsumgüter zyklisch

12,35%

Informationstechnologie

10,39%

Industrie / Investitionsgüter

9,75%

Grundstoffe

9,47%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,58%

Versorger

5,52%

Kasse

1,97%

Assets (Stand: 30.06.2024)

Aktien

98,03%

Geldmarkt/Kasse

1,97%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.09.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (24.06.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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