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NAV von 07.07.2025
64,05 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleiner Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Russell 2000 Index möglichst genau abzubilden. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index und wendet dabei eine Optimierungsstrategie an. Diese Wertpapiere werden von rund 2000 kleineren Unternehmen in den USA ausgegeben.

State Street Global Advisors Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,25% -11,64% -13,61%
1 Jahr 10,29% 1,79% -2,19%
3 Jahre 28,99% 11,96% 10,72%
5 Jahre 64,06% 57,93% 51,30%
10 Jahre 95,76% 82,45% 96,66%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,29% 1,79% -2,19%
3 Jahre 8,85% 3,84% 3,45%
5 Jahre 10,41% 9,57% 8,63%
10 Jahre 6,95% 6,20% 7,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 30.06.2014
Fondsvolumen 3.555,97 Mio. USD (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,05%
Volatilität (3 Jahre) 22,37%
Volatilität (5 Jahre) 20,39%
Volatilität (10 Jahre) 20,66%
Tracking Error (1 Jahr) 3,28
Tracking Error (3 Jahre) 2,90
Tracking Error (5 Jahre) 3,10
Tracking Error (10 Jahre) 2,76
12-Monats-Hoch (EUR) 66,87 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 46,43 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 70,19 USD
12-Monats-Tief (USD) 50,84 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown (USD) 42,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 32,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

SPROUTS FARMERS MARKET INC
 
0,74%
Insmed Inc
 
0,54%
FTAI Aviation Ltd
 
0,47%
Carpenter Technology
 
0,40%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC
 
0,39%
SouthState Corp
 
0,36%
Mueller Industries Inc
 
0,35%
HALOZYME THERAPEUTICS INC
 
0,33%
Rocket Lab USA Inc
 
0,33%
EXLSERVICE HOLDINGS INC
 
0,32%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

USA
 
99,50%
Indien
 
0,12%
Großbritannien
 
0,11%
Kanada
 
0,10%
Argentinien
 
0,06%
Norwegen
 
0,05%
Irland
 
0,04%
Australien
 
0,02%
Schweiz
 
0,01%
Welt
 
-0,01%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

Finanzen
 
18,98%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,81%
Gesundheit / Healthcare
 
17,04%
Konsumgüter zyklisch
 
11,03%
Technologie
 
10,19%
Immobilien
 
6,56%
Energie
 
4,87%
Grundstoffe
 
4,02%
Versorger
 
3,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,07%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,79%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH