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Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Dis

ISIN: IE00BJSBCS90
WKN: A2PPCG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
NAV von 27.03.2024
51,91 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Dist)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,26%
USD (Acc)
- USD - Thesaurierend 0,26%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds wird passiv verwaltet und seine Anlagepolitik besteht darin, die Nettowertentwicklung FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Indexwert steigt oder fällt, wobei versucht wird, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der Index soll die Performance von chinesischen, auf Yuan lautenden festverzinslichen Staatsanleihen messen, die auf dem chinesischen Festland ausgegeben werden.

Goldman Sachs Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,18% 1,98% 0,78%
1 Jahr 0,39% -0,01% 4,47%
3 Jahre 2,98% 12,17% 5,30%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,39% -0,01% 4,47%
3 Jahre 0,98% 3,90% 1,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 0,24%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 22.10.2019
Fondsvolumen 181,00 Mio. USD (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,29%
Volatilität (3 Jahre) 5,82%
Tracking Error (1 Jahr) 5,28
Tracking Error (3 Jahre) 5,98
12-Monats-Hoch 53,44 USD
12-Monats-Tief 50,19 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,91
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 11,40%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 30.09.2023)

Renten
 
98,91%
Geldmarkt/Kasse
 
1,09%

Währungen (Stand: 30.09.2023)

US-Dollar
 
100,00%
Kasse
 
1,09%
Divers
 
-1,09%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
4,21%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
16,69%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
11,51%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
22,20%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
12,20%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
20,57%
20 Jahre und länger
 
11,53%

Ratingverteilung S+P

A
 
98,91%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH