Muzinich Europeyield Fund Hedged USD acc. A

ISIN: IE00BJVWTG61

WKN: A113EJ

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)

NAV von 17.04.2024

160,70 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Hedged USD acc. A

Insti

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,47%

Hedged EUR acc. A

EUR - Thesaurierend 1,47%

Hedged EUR acc. H

EUR

Thesaurierend 1,12%

Hedged EUR acc. R

- EUR

Thesaurierend 1,97%

Hedged EUR inc. A

EUR

Ausschüttend 1,47%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu erzielen und das Kapital abzusichern. Investiert wird vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Die Anleihen lauten in erster Linie auf europäische Währungen bzw. werden von europäischen Unternehmen begeben.

Fondsmanagement: Muzinich & Co., Herr Thomas Samson, Herr Jamie Cane

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,65%	5,59%	0,62%
1 Jahr	11,79%	15,40%	8,44%
3 Jahre	8,37%	22,10%	-0,16%
5 Jahre	20,80%	28,33%	6,42%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,79%	15,40%	8,44%
3 Jahre	2,72%	6,88%	-0,05%
5 Jahre	3,85%	5,11%	1,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,47%
Portfoliotransaktionskosten	0,25%
Sonstige laufende Kosten	1,22%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	29.04.2014
Fondsvolumen	625,41 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,43%
Volatilität (3 Jahre)	7,74%
Volatilität (5 Jahre)	9,32%
Tracking Error (1 Jahr)	6,13
Tracking Error (3 Jahre)	6,93
Tracking Error (5 Jahre)	6,85
12-Monats-Hoch	161,49 USD
12-Monats-Tief	143,26 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,98
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,49
Maximum Drawdown	20,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre	20,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Electricite de France SA

2,17%

Virgin Media Vendor Fin

1,83%

Forvia (govt Of)

1,65%

France (Govt of)

1,65%

Iliad SA

1,62%

Ford Motor Credit Co Llc

1,58%

Mundys Spa

1,50%

INTL CONSOLIDATED AIRLIN

1,47%

Teva Pharm Fnc Nl Ii

1,45%

ALLWYN ENTERTAINMENT FIN

1,39%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Westeuropa

85,72%

Nordamerika

9,62%

Osteuropa

1,73%

Afrika

1,46%

Lateinamerika

0,93%

Europa

0,54%

Branchen (Stand: 30.06.2023)

Divers

29,33%

Telekommunikationsdienstleister

13,85%

Automobile / -zulieferer

12,85%

gewerbliche Dienstleistungen

8,69%

Gesundheit / Healthcare

6,81%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

6,57%

Energie

4,82%

Verpackungsindustrie

4,32%

Immobilien

4,16%

Chemie

3,82%

Versorger

3,71%

Kasse

1,07%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Unternehmensanleihen

98,93%

Geldmarkt/Kasse

1,07%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (07.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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