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Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fd A EUR Acc

ISIN: IE00BK5TW834
WKN: A2PR3A
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
NAV von 26.03.2024
13,88 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR Acc
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,72%
B EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 0,72%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, durch kombiniertes Kapitalwachstum und Ertragszahlungen langfristig Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, die das Potenzial haben, nachhaltiges Wachstum zu erzielen, wobei Unternehmen aus bestimmten Branchen und Unternehmen, die nicht mit den Grundsätzen des Global Compact for Business der Vereinten Nationen übereinstimmen, ausgeschlossen werden. Der Fonds wird zu mindestens 90% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren, die langfristige nachhaltige Wachstumsaussichten aufweisen.

Frau Katherine Davidson, Herr Toby Ross

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,53% 7,60%
1 Jahr 13,58% 19,78%
3 Jahre -24,06% 17,51%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,58% 19,78%
3 Jahre -8,77% 5,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,72%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 1,65%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 30.09.2019
Fondsvolumen 69,80 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,15%
Volatilität (3 Jahre) 21,28%
Tracking Error (1 Jahr) 8,09
Tracking Error (3 Jahre) 12,14
12-Monats-Hoch 13,96 EUR
12-Monats-Tief 11,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,53
Maximum Drawdown 45,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Mercadolibre
 
3,70%
TSMC
 
3,30%
Atlas Copco
 
3,20%
Illumina
 
3,10%
Beijer, G & L AB
 
3,00%
Spotify
 
3,00%
Workday
 
2,90%
Mastercard
 
2,80%
Nvidia
 
2,70%
UnitedHealth Group
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
44,50%
Welt
 
12,80%
Schweden
 
10,10%
Japan
 
8,90%
Frankreich
 
6,80%
Großbritannien
 
6,60%
Brasilien
 
3,70%
Taiwan
 
3,30%
Kanada
 
2,30%
Kasse
 
1,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
29,60%
Informationstechnologie
 
16,50%
Konsumgüter zyklisch
 
15,00%
Gesundheit / Healthcare
 
14,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,80%
Finanzen
 
10,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,30%
Kasse
 
1,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH