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First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI USD Acc

ISIN: IE00BK8FXL82
WKN: A2AD1D
First Sentier Investors (Ireland) Limited
NAV von 04.11.2024
17,22 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

VI USD Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,99%
I EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,74%
I EUR Inc
- EUR - Ausschüttend 1,91%
I EUR P Hedged Acc
- EUR Thesaurierend 1,98%
I Hedged N RMB Dis
- CNY Ausschüttend 1,99%
I USD Acc
- USD - Thesaurierend 1,74%
I USD Inc
USD - Ausschüttend 1,74%
III Acc USD
USD - Thesaurierend 0,99%
III USD Dist
USD - Ausschüttend 1,16%
VI CHF Hedged P Acc
CHF Thesaurierend 1,04%
VI EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 0,99%
VI EUR Inc
- EUR - Ausschüttend 0,99%
VI EUR P Hedged Acc
- EUR Thesaurierend 1,06%
VI GBP Dist
- GBP - Ausschüttend 0,99%
VI GBP P Hedged Dist
- GBP Ausschüttend 1,13%
VI USD Inc
- USD - Ausschüttend 0,99%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup, Herr Edmund Leung

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,10% 10,56% 8,51%
1 Jahr 18,15% 15,96% 14,43%
3 Jahre 10,43% 17,16% 10,12%
5 Jahre 19,82% 22,61% 21,95%
10 Jahre 73,22% 98,80% 69,98%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,15% 15,96% 14,43%
3 Jahre 3,36% 5,42% 3,26%
5 Jahre 3,68% 4,16% 4,05%
10 Jahre 5,65% 7,11% 5,45%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,99%
   Portfoliotransaktionskosten 0,16%
   Sonstige laufende Kosten 0,83%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank HSBC Continental Europe
Auflegungsdatum 26.06.2014
Fondsvolumen 876,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,98%
Volatilität (3 Jahre) 11,73%
Volatilität (5 Jahre) 13,83%
Volatilität (10 Jahre) 12,47%
Tracking Error (1 Jahr) 4,25
Tracking Error (3 Jahre) 4,96
Tracking Error (5 Jahre) 4,64
Tracking Error (10 Jahre) 4,25
12-Monats-Hoch (EUR) 16,45 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 13,34 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 17,94 USD
12-Monats-Tief (USD) 14,31 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown (USD) 33,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 33,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

Nextera Energy, Inc.
 
6,10%
American Electric Power Co., Inc.
 
5,20%
National Grid PLC
 
4,90%
AMERICAN TOWER CORPORATION
 
4,80%
Transurban
 
4,80%
UNION PACIFIC CORPORATION
 
4,80%
Cheniere Energy, Inc.
 
4,50%
Eversource Energy
 
4,30%
Duke Energy Corporation
 
4,10%
Dominion Energy Inc
 
3,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA
 
58,60%
Australien
 
7,60%
Großbritannien
 
7,30%
Mexiko
 
4,90%
Welt
 
4,10%
Frankreich
 
3,90%
China
 
3,70%
Japan
 
2,90%
Kanada
 
2,70%
Schweiz
 
2,50%
Kasse
 
1,80%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Stromversorger
 
29,90%
Bahn / Straßen / Fracht
 
23,90%
Versorger
 
9,30%
Öl / Gas
 
7,90%
Luftfracht
 
7,60%
Immobilien
 
7,40%
Divers
 
4,80%
Gasversorger
 
4,80%
Wasserversorger
 
2,60%
Kasse
 
1,80%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH