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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd SI1 EUR Acc

ISIN: IE00BKF1PS04
WKN: A2PQ4C
MultiConcept Fund Management S.A.
NAV von 14.06.2024
123,84 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

SI1 EUR Acc
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,10%
B-JSS EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,90%
B-JSS USD Acc
USD - Thesaurierend 1,70%
I Acc EUR
EUR - Thesaurierend 1,30%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 1,10%
I Dis EUR
EUR - Ausschüttend 1,30%
I-JSS Acc EUR
EUR - Thesaurierend 1,30%
I-JSS Acc USD
USD - Thesaurierend 1,10%
S Acc EUR
EUR - Thesaurierend 1,30%
S Acc USD
USD - Thesaurierend 1,10%
SI1 EUR Dis
EUR - Ausschüttend 1,10%
SI1-JSS EUR
EUR - Thesaurierend 1,10%
SI2 EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1,00%
SI3 EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.

Twelve Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,78% 6,28%
1 Jahr 11,79% 12,66%
3 Jahre 14,99% 20,28%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,79% 12,66%
3 Jahre 4,76% 6,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Auflegungsdatum 12.07.2019
Fondsvolumen 2.986,37 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,48%
Volatilität (3 Jahre) 3,11%
Tracking Error (1 Jahr) 2,64
Tracking Error (3 Jahre) 3,27
12-Monats-Hoch 124,43 EUR
12-Monats-Tief 111,14 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,12
Maximum Drawdown 5,02%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Renten
 
87,77%
Geldmarkt/Kasse
 
12,23%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers
 
87,77%
Kasse
 
12,23%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
87,77%

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH