Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor EUR Hedged Acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Vanguard Investment Series plc
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
ISIN: IE00BKLWXS37
WKN: A2PURC
NAV von 22.01.2021
116,76 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
Investor EUR Hedged Acc
EUR
0.60%
Investor USD Acc
USD
0.60%
Anteilklasse

Investor EUR Hedged Acc

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.60%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit moderatem Ertragsniveau an, indem er in erster Linie in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, Renditen und Qualitätseinstufungen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Der Fonds beabsichtigt, sicherzustellen, dass ein Großteil seines Vermögens auf US-Dollar lautet oder gegenüber diesem abgesichert ist.

Vanguard Global Advisers LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,06% -0,24%
1 Jahr 12,55% -4,54%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,55% -4,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Auflegungsdatum 03.12.2019
Fondsvolumen 239,00 Mio. USD (Stand: 31.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,91%
12-Monats-Hoch 118,24 EUR
12-Monats-Tief 85,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,97
Maximum Drawdown 19,79%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.12.2020)

Renten
 
89,70%
Geldmarkt/Kasse
 
10,30%

Währungen (Stand: 31.12.2020)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
10,50%
1 Jahr bis 5 Jahre
 
12,20%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
48,00%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
8,90%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
2,80%
20 Jahre bis 25 Jahre
 
1,70%
25 Jahre und länger
 
15,90%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
34,30%
A
 
4,60%
AAA
 
3,10%
AA
 
2,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
56,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH