iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BKM4GZ66

WKN: A111X9

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 16.04.2024

31,61 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Acc)

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,26%

USD (Dist)

- USD - Ausschüttend 0,26%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) möglichst genau ab. Dazu investiert der Fonds direkt in die im Index enthaltenen Aktienwerte. Der Index bietet Zugang zu Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Fondsmanagement: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,84%	3,01%	3,51%
1 Jahr	5,04%	9,18%	8,12%
3 Jahre	-16,14%	-5,51%	-9,15%
5 Jahre	8,67%	15,49%	9,96%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,04%	9,18%	8,12%
3 Jahre	-5,70%	-1,87%	-3,15%
5 Jahre	1,68%	2,92%	1,92%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,26%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	0,18%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	30.05.2014
Fondsvolumen	19.465,07 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,74%
Volatilität (3 Jahre)	17,26%
Volatilität (5 Jahre)	19,05%
Tracking Error (1 Jahr)	1,26
Tracking Error (3 Jahre)	1,66
Tracking Error (5 Jahre)	1,86
12-Monats-Hoch	33,09 USD
12-Monats-Tief	28,19 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,57
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,22
Maximum Drawdown	38,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing

6,46%

Samsung Electronics Ltd

3,15%

TENCENT HOLDINGS LTD

2,82%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

1,82%

Reliance Industries Ltd

1,26%

PDD HOLDINGS ADS INC

0,90%

Infosys Ltd

0,81%

ICICI Bank Ltd

0,80%

SK Hynix Inc

0,77%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H

0,72%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China

22,78%

Indien

19,06%

Taiwan

17,47%

Südkorea

12,52%

Emerging Markets

10,01%

Brasilien

4,72%

Saudi-Arabien

3,97%

Südafrika

2,77%

Mexiko

2,50%

Indonesien

1,89%

Thailand

1,79%

Kasse

0,52%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

21,68%

Finanzen

21,23%

Konsumgüter zyklisch

12,47%

Industrie / Investitionsgüter

8,47%

Telekommunikationsdienstleister

7,67%

Grundstoffe

7,64%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,76%

Energie

4,75%

Gesundheit / Healthcare

4,41%

Versorger

2,83%

Immobilien

2,22%

Kasse

0,52%

Divers

0,35%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,48%

Geldmarkt/Kasse

0,52%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.12.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (18.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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