Magna New Frontiers Fund G GBP

ISIN: IE00BKRCMJ13
WKN: A12DG5
Magna Umbrella Fund plc
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 15.10.2021
17,77 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,24Environment
2,36Social
2,70Governance

Anteilklasse

G GBP
Insti -
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,59%
B dis EUR
- EUR - Ausschüttend 1.59%
B dis GBP
- GBP - Ausschüttend 2.25%
B dis USD
- USD - Ausschüttend 2.25%
D dis EUR
- EUR - Ausschüttend 2.34%
D dis GBP
- GBP - Ausschüttend 2.34%
D dis USD
- USD - Ausschüttend 2.34%
G EUR
- EUR - Thesaurierend 1.59%
G USD
- USD - Thesaurierend 1.59%
I EUR
EUR - Thesaurierend 2.45%
I GBP
GBP - Thesaurierend 2.45%
I USD
USD - Thesaurierend 2.45%
J EUR
EUR - Thesaurierend 2.45%
N EUR
EUR - Thesaurierend 1.84%
N GBP
GBP - Thesaurierend 1.84%
N USD
USD - Thesaurierend 1.84%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2.54%
R GBP
- GBP - Thesaurierend 2.54%
R USD
- USD - Thesaurierend 2.54%
S dist EUR
- EUR - Ausschüttend 1.59%
S dist GBP
- GBP - Ausschüttend 1.59%
S dist USD
- USD - Ausschüttend 1.59%
T dis EUR
- EUR - Ausschüttend 1.84%
T dis GBP
- GBP - Ausschüttend 1.84%
T dis USD
- USD - Ausschüttend 1.84%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, durch Investments in Aktien von Unternehmen aus den globalen Frontier Märkten Wertzuwachs zu generieren.

Herr Stefan Böttcher,  Fiera Capital (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 37,51% 46,52% 8,60%
1 Jahr 61,20% 72,99% 20,32%
3 Jahre 56,17% 62,98% 36,76%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 61,20% 72,99% 20,32%
3 Jahre 16,02% 17,68% 11,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 21.01.2015
Fondsvolumen 487,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,68%
Volatilität (3 Jahre) 25,77%
12-Monats-Hoch 17,89 GBP
12-Monats-Tief 10,77 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 7,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 42,20%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Vietnam
 
29,50%
Welt
 
18,40%
Griechenland
 
10,70%
Kasachstan
 
9,30%
Königreich Bahrain
 
5,90%
Philippinen
 
5,80%
Kuwait
 
5,30%
Vereinigte Arabische Emirate
 
4,60%
Saudi-Arabien
 
4,30%
Polen
 
3,20%
Ägypten
 
3,00%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Finanzen
 
39,20%
Konsumgüter zyklisch
 
28,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,20%
Energie
 
5,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,40%
Immobilien
 
3,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,10%
Versorger
 
2,00%
Divers
 
1,80%
Gesundheit / Healthcare
 
1,50%
Grundstoffe
 
1,50%
Informationstechnologie
 
0,80%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH