Magna New Frontiers Fund G USD

ISIN: IE00BKRCMK28
WKN: A12DG6
Magna Umbrella Fund plc
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 30.11.2021
24,13 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

G USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,59%
B dis EUR
- EUR - Ausschüttend 1.59%
B dis GBP
- GBP - Ausschüttend 2.25%
B dis USD
- USD - Ausschüttend 2.25%
D dis EUR
- EUR - Ausschüttend 2.34%
D dis GBP
- GBP - Ausschüttend 2.34%
D dis USD
- USD - Ausschüttend 2.34%
G EUR
- EUR - Thesaurierend 1.59%
G GBP
- GBP - Thesaurierend 1.59%
I EUR
EUR - Thesaurierend 2.45%
I GBP
GBP - Thesaurierend 2.45%
I USD
USD - Thesaurierend 2.45%
J EUR
EUR - Thesaurierend 2.45%
N EUR
EUR - Thesaurierend 1.84%
N GBP
GBP - Thesaurierend 1.84%
N USD
USD - Thesaurierend 1.84%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2.54%
R GBP
- GBP - Thesaurierend 2.54%
R USD
- USD - Thesaurierend 2.54%
S dist EUR
- EUR - Ausschüttend 1.59%
S dist GBP
- GBP - Ausschüttend 1.59%
S dist USD
- USD - Ausschüttend 1.59%
T dis EUR
- EUR - Ausschüttend 1.84%
T dis GBP
- GBP - Ausschüttend 1.84%
T dis USD
- USD - Ausschüttend 1.84%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, durch Investments in Aktien von Unternehmen aus den globalen Frontier Märkten Wertzuwachs zu generieren.

Herr Stefan Böttcher,  Fiera Capital (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 36,51% 47,42% 5,61%
1 Jahr 52,23% 60,50% 9,22%
3 Jahre 59,26% 59,20% 29,24%
5 Jahre 92,10% 79,79% 40,82%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 52,23% 60,50% 9,22%
3 Jahre 16,78% 16,77% 8,93%
5 Jahre 13,95% 12,45% 7,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 14.11.2014
Fondsvolumen 532,20 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,73%
Volatilität (3 Jahre) 27,45%
Volatilität (5 Jahre) 22,78%
12-Monats-Hoch 25,33 USD
12-Monats-Tief 15,85 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 7,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 47,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,67%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Vietnam
 
30,70%
Emerging Markets
 
13,00%
Kasachstan
 
12,40%
Griechenland
 
7,40%
Vereinigte Arabische Emirate
 
7,10%
Königreich Bahrain
 
7,00%
Saudi-Arabien
 
6,20%
Philippinen
 
5,60%
Kuwait
 
4,10%
Rumänien
 
3,90%
Ägypten
 
2,60%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Finanzen
 
37,90%
Konsumgüter zyklisch
 
20,40%
Informationstechnologie
 
9,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,20%
Energie
 
6,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,40%
Grundstoffe
 
4,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,10%
Immobilien
 
3,10%
Gesundheit / Healthcare
 
1,90%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH