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iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

ISIN: IE00BKT6RT64
WKN: A2PRG0
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 25.03.2024
5,37 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Hedged (Dist)
Insti -
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,40%
EUR Hedged (Acc)
- EUR Thesaurierend 0,40%
USD (Acc)
- USD - Thesaurierend 0,35%
USD (Dist)
- USD - Ausschüttend 0,35%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Der Index bewertet die Wertentwicklung der auf CNY lautenden, vom Finanzministerium der Volksrepublik China (VRC) ausgegebenen Anleihen und von chinesischen Banken ausgegebenen Schuldtiteln (staatliche Stellen der VRC, die nicht von einer Regierung garantiert werden), die am China Interbank Bond Market (CIBM) notieren.

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,59% 4,63% 0,40%
1 Jahr 9,36% 8,45% 3,72%
3 Jahre 16,25% 26,62% 4,91%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,36% 8,45% 3,72%
3 Jahre 5,15% 8,19% 1,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,40%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 04.11.2019
Fondsvolumen 2.571,30 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,45%
Volatilität (3 Jahre) 1,90%
Tracking Error (1 Jahr) 8,28
Tracking Error (3 Jahre) 8,69
12-Monats-Hoch 5,38 USD
12-Monats-Tief 5,04 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,62
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,07
Maximum Drawdown 4,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
 
10,03%
CHINA DEVELOPMENT BANK
 
5,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Renten
 
99,83%
Geldmarkt/Kasse
 
0,17%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
99,83%
Kasse
 
0,17%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,83%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH