iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

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ISIN: IE00BKT6RT64

WKN: A2PRG0

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2025

5,76 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Hedged (Dist)

Insti -

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,40%

EUR Hedged (Acc)

- EUR

Thesaurierend 0,40%

EUR Hedged (Dist)

- EUR

Ausschüttend 0,43%

USD (Acc)

- USD - Thesaurierend 0,35%

USD (Dist)

- USD - Ausschüttend 0,37%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden Anleihen, die vom Ministerium für Finanzen der Volksrepublik China ausgegeben werden, und von Schuldtiteln, die von chinesischen politikorientierten Banken ausgegeben werden, die am China Interbank Bond Market (CIBM) notiert sind. Sie haben einen Nennwert von mindestens 5 Mrd. CNY und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr.

Fondsmanagement: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,80%	-7,82%	-4,38%
1 Jahr	8,76%	1,84%	-0,46%
3 Jahre	24,18%	18,91%	1,86%
5 Jahre	23,37%	17,94%	6,31%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,76%	1,84%	-0,46%
3 Jahre	7,49%	5,94%	0,62%
5 Jahre	4,29%	3,36%	1,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,40%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	04.11.2019
Fondsvolumen	2.671,66 Mio. USD (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,57%
Volatilität (3 Jahre)	8,46%
Volatilität (5 Jahre)	8,31%
Tracking Error (1 Jahr)	8,38
Tracking Error (3 Jahre)	9,49
Tracking Error (5 Jahre)	8,90
12-Monats-Hoch (EUR)	5,61 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	4,96 EUR
12-Monats-Hoch (USD)	5,77 USD
12-Monats-Tief (USD)	5,41 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,58
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown (USD)	4,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD)	4,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)

54,39%

CHINA DEVELOPMENT BANK

23,34%

AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA

13,59%

Export-Import Bank of China

8,56%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Renten

54,39%

Staatsanleihen

45,50%

Geldmarkt/Kasse

0,11%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

Divers

99,89%

Kasse

0,11%

Laufzeiten (Stand: 28.02.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr

1,07%

1 Jahr bis 2 Jahre

10,06%

2 Jahre bis 3 Jahre

15,38%

3 Jahre bis 5 Jahre

18,81%

5 Jahre bis 7 Jahre

19,46%

7 Jahre bis 10 Jahre

20,61%

10 Jahre bis 15 Jahre

3,93%

20 Jahre und länger

10,68%

Ratingverteilung S+P

64,72%

Ratingverteilung sonstige

Divers

35,17%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (18.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2024)

Verkaufsprospekt (22.01.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH