Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

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ISIN: IE00BKW9SX35

WKN: A2PYBR

Invesco Investment Management Limited

Aktienfonds Large Cap USA

NAV von 16.04.2025

50,71 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,26%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 Low Vol Index abzubilden. Der S&P 500 Low Vol Index misst die Wertentwicklung von 100 Aktien des S&P 500 Index, die die geringste Wertschwankung aufweisen. Bestandteile mit der geringsten Volatilität sind am höchsten gewichtet, gemessen an der Standardabweichung über die letzten 12 Monate.

Fondsmanagement: Invesco Capital Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,55%	-6,18%	-17,11%
1 Jahr	16,00%	8,66%	-1,98%
3 Jahre	10,64%	5,99%	12,01%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,00%	8,66%	-1,98%
3 Jahre	3,43%	1,96%	3,85%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,26%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	0,25%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum	13.07.2021
Fondsvolumen	26,40 Mio. USD (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,51%
Volatilität (3 Jahre)	10,78%
Tracking Error (1 Jahr)	11,00
Tracking Error (3 Jahre)	11,12
12-Monats-Hoch (EUR)	50,78 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	41,09 EUR
12-Monats-Hoch (USD)	53,14 USD
12-Monats-Tief (USD)	43,72 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,37
Maximum Drawdown (USD)	17,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

COCA-COLA CO/THE USD0.25

1,31%

MARSH & MCLENNAN COS USD1

1,30%

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033

1,27%

REPUBLIC SERVICES INC USD0.01

1,21%

LINDE PLC USD NPV

1,18%

ATMOS ENERGY CORP NPV

1,16%

PROCTER & GAMBLE CO/THE NPV

1,16%

AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1

1,15%

EVERGY INC NPV

1,14%

JOHNSON & JOHNSON USD1

1,13%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA

97,90%

Großbritannien

2,10%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Finanzen

20,50%

Industrie / Investitionsgüter

17,50%

Versorger

16,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

13,50%

Gesundheit / Healthcare

7,80%

Immobilien

6,80%

Konsumgüter

4,90%

Grundstoffe

4,80%

Divers

3,80%

Informationstechnologie

3,60%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (21.11.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (04.04.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH