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NAV von 21.03.2025
109,90 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,23%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Finanzsektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Financials Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.

State Street Global Advisors Europe Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 18,32% 19,34%
1 Jahr 35,96% 36,99%
3 Jahre 83,43% 88,34%
5 Jahre 212,52% 225,19%
10 Jahre 94,44% 86,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 35,96% 36,99%
3 Jahre 22,41% 23,49%
5 Jahre 25,60% 26,60%
10 Jahre 6,88% 6,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 0,18%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 05.12.2014
Fondsvolumen 329,66 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,88%
Volatilität (3 Jahre) 16,39%
Volatilität (5 Jahre) 22,68%
Volatilität (10 Jahre) 20,42%
Tracking Error (1 Jahr) 1,53
Tracking Error (3 Jahre) 1,93
Tracking Error (5 Jahre) 2,82
Tracking Error (10 Jahre) 2,36
12-Monats-Hoch (EUR) 111,06 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 78,89 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown (EUR) 45,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 33,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

HSBC Holdings PLC
 
7,99%
Allianz Se-Reg
 
5,70%
Ubs Group Ag-Reg
 
5,00%
Zurich Insurance Group AG
 
4,37%
Banco Santander SA
 
3,37%
Muenchener Rueckver AG-REG
 
3,30%
London Stock Exchange Group
 
3,23%
AXA SA
 
2,89%
BNP Paribas
 
2,87%
Unicredit SpA
 
2,67%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

Großbritannien
 
24,73%
Schweiz
 
15,61%
Deutschland
 
14,26%
Italien
 
8,80%
Frankreich
 
8,40%
Spanien
 
7,43%
Niederlande
 
6,31%
Schweden
 
5,91%
Finnland
 
2,68%
Belgien
 
1,60%
Dänemark
 
1,31%
Norwegen
 
1,04%
Irland
 
0,89%
Österreich
 
0,87%
Europa
 
0,16%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

Banken
 
46,06%
Divers
 
20,00%
Finanzen
 
17,96%
Versicherungen
 
9,45%
Finanzdienstleistungen
 
6,53%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH