Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund SEK Acc

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

Sparplan berechnen NEU

ISIN: IE00BKX45Z87

WKN: A1136W

Dimensional Ireland Limited

Geldmarktfonds gemischt Europa Euro

NAV von 17.04.2025

10,40 SEK

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

SEK Acc

Insti

Währung SEK

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,20%

EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,20%

EUR Dis

EUR - Ausschüttend 0,20%

GBP Acc

GBP - Thesaurierend 0,20%

GBP Dis

GBP - Ausschüttend 0,20%

USD Acc

USD

Thesaurierend 0,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung von Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel (Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen) von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Fondsmanagement: Team der Dimensional Ireland Limited, Anlageberater: Dimensional Ireland

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds SEK	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,58%	4,51%	0,70%
1 Jahr	3,07%	9,16%	3,64%
3 Jahre	7,33%	0,25%	8,20%
5 Jahre	6,67%	4,99%	7,82%
10 Jahre	3,59%	-12,72%	5,28%

Annualisiert

	Fonds SEK	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,07%	9,16%	3,64%
3 Jahre	2,39%	0,08%	2,66%
5 Jahre	1,30%	0,98%	1,52%
10 Jahre	0,35%	-1,35%	0,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	24 Monate
Summe laufende Kosten	0,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,20%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	10.12.2014
Fondsvolumen	887,26 Mio. GBP (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,97%
Volatilität (3 Jahre)	7,52%
Volatilität (5 Jahre)	6,97%
Volatilität (10 Jahre)	6,31%
Tracking Error (1 Jahr)	7,05
Tracking Error (3 Jahre)	7,21
Tracking Error (5 Jahre)	6,73
Tracking Error (10 Jahre)	6,07
12-Monats-Hoch (EUR)	0,97 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	0,86 EUR
12-Monats-Hoch (SEK)	10,40 SEK
12-Monats-Tief (SEK)	10,09 SEK

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,27
Maximum Drawdown (SEK)	4,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre (SEK)	2,34%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK9J13

2,80%

EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1961135172

1,69%

UK TREASURY BILL GBP GB00BSGJXG32

1,69%

UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK7205

1,68%

US TREASURY FRN US91282CJD48

1,64%

UK TREASURY BILL GBP GB00BSGJV473

1,41%

UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK0M17

1,41%

UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK5F94

1,40%

UK TREASURY BILL GBP GB00BSGKNB10

1,40%

CPPIB CAPITAL INC XS2645243853

1,36%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

USA

32,79%

Großbritannien

23,92%

Kanada

11,55%

Australien

9,88%

Frankreich

3,68%

Singapur

2,67%

Luxemburg

2,45%

Niederlande

2,39%

Finnland

1,71%

Deutschland

1,60%

Irland

1,55%

Japan

1,39%

Schweden

0,94%

Norwegen

0,76%

Italien

0,62%

Dänemark

0,60%

Spanien

0,52%

Österreich

0,38%

Belgien

0,36%

Jersey

0,22%

Welt

0,01%

Neuseeland

0,00%

Europa

0,00%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Divers

85,12%

Industrie / Investitionsgüter

7,15%

Finanzen

4,15%

Elektronik / Elektrik

1,78%

Kasse

1,62%

Stromversorger

0,12%

Telekommunikationsdienstleister

0,06%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Unternehmensanleihen

59,27%

Staatsanleihen

27,67%

Geldmarkt/Kasse

12,09%

Investmentfonds

0,98%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

Britisches Pfund Sterling

36,53%

US-Dollar

29,13%

Euro

15,56%

Australischer Dollar

9,25%

Kanadische Dollar

4,75%

Singapur-Dollar

2,67%

Norwegische Krone

1,17%

Japanischer Yen

0,94%

Neuseeland-Dollar

0,00%

Ratingverteilung S+P

33,11%

BBB

23,52%

18,62%

AAA

15,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers

8,11%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (18.02.2025)

Rechenschaftsbericht (30.11.2024)

Verkaufsprospekt (14.03.2025)

Experten

Zwischen Klimakrise und NutzungskonfliktenWarum Wälder mehr brauchen als bloß Ruhe

Neue Chancen bei Fixed IncomeVerbesserte Konjunkturaussichten für Europa: Jetzt werden Anleihen attraktiv

In die Zukunft investierenESGeht 2.0 in Kassel: Nachhaltigkeit mit Substanz und Haltung

Volatilität als ChanceSo sichern globale Absolute-Return-Anleihenstrategien Mehrwert

Von Generative AI bis Deep ValueDie Tops und Flops 2024 im The DLF

Neue Spielregeln im WelthandelEinschätzungen zu den Handelszöllen und ihren Folgen

Trotz globaler HerausforderungenSchwellenländer sind überraschend widerstandsfähig

Welche Schutzmechanismen sich bewährenZölle und Turbulenzen: Was kann die Märkte jetzt stabilisieren?

Crashtest

254 Fonds im CrashtestDie besten globalen dynamischen Mischfonds

Fondsporträt

Fonds der WocheInnovative Strategie aus dem Norden setzt auf Übernahmen

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH