Global Ultra Short Fixed Income Fund-SEK Acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Dimensional Fund Advisors Ltd.
Geldmarktfonds gemischt Europa Euro
ISIN: IE00BKX45Z87
WKN: A1136W
NAV von 06.08.2020
9,82 SEK
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
SEK Acc
SEK
0.19%
EUR Acc
EUR
0.19%
EUR Dis
EUR
0.19%
GBP Acc
GBP
0.19%
GBP Dis
GBP
0.19%
Anteilklasse

SEK Acc

Insti
Währung SEK
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.19%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung von Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel (Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen) von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Dimensional Fund Advisors Ltd

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds SEK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,20% 1,47% -1,30%
1 Jahr 0,20% 4,19% -0,69%
3 Jahre -0,71% -7,55% -1,73%
5 Jahre -2,09% -9,50% -3,12%

Annualisiert

Fonds SEK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,20% 4,19% -0,69%
3 Jahre -0,24% -2,58% -0,58%
5 Jahre -0,42% -1,98% -0,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,19%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 10.12.2014
Fondsvolumen 733,81 Mio. GBP (Stand: 31.05.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,14%
Volatilität (3 Jahre) 0,71%
Volatilität (5 Jahre) 0,59%
12-Monats-Hoch 9,82 SEK
12-Monats-Tief 9,70 SEK
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,29
Maximum Drawdown 3,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre 3,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2020)

LAND NORDRHEIN WESTFALEN 1% 29 Oct 2021
 
3,27%
NEDER WATERSCHAPSBANK 1% 15 Dec 2021
 
2,76%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 21 May 2021
 
2,41%
TOTAL CAPITAL CANADA LTD 1.875% 09 Jul 2020
 
1,85%
ROYAL BANK OF CANADA 1% 24 Jul 2020
 
1,76%
EQUINOR ASA 2% 10 Sep 2020
 
1,74%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1% 09 Mar 2021
 
1,27%
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 1% 15 Nov 2021
 
1,09%
KOMMUNINVEST I SVERIGE 2.5% 01 Dec 2020
 
1,07%
ORANGE SA 3.875% 14 Jan 2021
 
1,01%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2020)

USA
 
28,79%
Großbritannien
 
12,67%
Kanada
 
12,30%
Niederlande
 
11,92%
Deutschland
 
6,10%
Luxemburg
 
5,56%
Kasse
 
4,96%
Frankreich
 
4,76%
Japan
 
3,58%
Schweden
 
3,39%
Norwegen
 
3,19%
Australien
 
2,60%
Italien
 
0,18%

Branchen (Stand: 31.05.2020)

Divers
 
95,04%
Kasse
 
4,96%

Assets (Stand: 31.05.2020)

Geldmarkt/Kasse
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.05.2020)

Euro
 
62,33%
US-Dollar
 
20,69%
Britisches Pfund Sterling
 
12,02%
Kasse
 
4,96%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,10%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.