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Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) EUR H Acc.

ISIN: IE00BKX90X67
WKN: A2QDG1
Tabula ICAV
NAV von 25.03.2024
103,59 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

EUR Hedged Acc.
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,29%
Acc.
- USD - Thesaurierend 0,29%
CHF Hedged Acc.
- CHF Thesaurierend 0,29%
GBP Hedged Acc.
- GBP Thesaurierend 0,29%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index direkt nachzubilden, indem er die Wertentwicklung von inflationsgeschützten Treasury-Wertpapieren und der US-amerikanischen 7-10-jährigen Breakeven-Inflationsrate kombiniert. Der Fonds investiert in ein Portfolio von US-TIPS und schließt eine OTC-Total-Return-Swap-Vereinbarung ab, bei der er im Austausch für vereinbarte Zahlungen an die Swap-Gegenpartei die Rendite der US-amerikanischen Breakeven-Inflationsrate erhält.

Tabula Investment Management Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,04% 0,07%
1 Jahr -0,33% -0,67%
3 Jahre -1,86% -0,27%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,33% -0,67%
3 Jahre -0,62% -0,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,29%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,29%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank HSBC Continental Europe
Auflegungsdatum 22.10.2020
Fondsvolumen 20,90 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,80%
Volatilität (3 Jahre) 9,87%
Tracking Error (1 Jahr) 3,91
Tracking Error (3 Jahre) 6,23
12-Monats-Hoch 105,57 EUR
12-Monats-Tief 98,85 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,10
Maximum Drawdown 19,40%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Inflationsindexierte Anleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
26,40%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
26,26%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
12,33%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
20,55%
10 Jahre und länger
 
14,45%

Ratingverteilung S+P

AA
 
100,00%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH