Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD thes

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ISIN: IE00BLCHJ534

WKN: A2QPB5

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Aktienfonds Infrastruktur Welt

NAV von 14.07.2025

41,79 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD thes.

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,50%

USD aussschüttend

- USD - Ausschüttend 0,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, Renditen zu generieren, die vor Gebühren und Aufwendungen, weitgehend der allgemeinen Preis- und Renditenentwicklung des Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index entsprechen. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von in den USA börsennotierten Unternehmen zu erfassen, die ein Engagement in der inländischen Infrastrukturentwicklung bieten.

Fondsmanagement: Global X Management Company LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	11,33%	-1,06%	2,28%
1 Jahr	18,05%	9,97%	7,72%
3 Jahre	101,83%	72,74%	11,02%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,05%	9,97%	7,72%
3 Jahre	26,38%	19,99%	3,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,50%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	02.11.2021
Fondsvolumen	298,20 Mio. USD (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	25,57%
Volatilität (3 Jahre)	23,88%
Tracking Error (1 Jahr)	19,30
Tracking Error (3 Jahre)	17,30
12-Monats-Hoch (EUR)	40,49 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	28,60 EUR
12-Monats-Hoch (USD)	42,49 USD
12-Monats-Tief (USD)	31,32 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,72
Maximum Drawdown (USD)	26,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

TRANE TECHNOLOGIES PLC

3,83%

United Rentals Inc

3,50%

EATON CORP PLC

3,39%

PARKER HANNIFIN CORP

3,36%

QUANTA SERVICES INC

3,25%

HOWMET AEROSPACE INC

3,08%

SEMPRA

2,90%

Emerson Electric Co.

2,84%

Deere & Co

2,69%

MARTIN MARIETTA MATERIALS

2,68%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Industrie / Investitionsgüter

74,26%

Grundstoffe

19,68%

Versorger

3,28%

Informationstechnologie

1,84%

Konsumgüter zyklisch

0,94%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (31.12.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2024)

Verkaufsprospekt (30.04.2025)

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH