Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund B Acc (GBP)

ISIN: IE00BLDGCK54
WKN: A2P2C9
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc
Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
NAV von 22.10.2021
10.002,82 GBP
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

B Acc (GBP)
Insti -
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,40%
A Acc
GBP - Thesaurierend 0.15%
A1 Flex Dis
GBP - Ausschüttend 0.15%
B1 Flex Dis
GBP - Ausschüttend 0.15%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten.

Herr Tim Foster, Herr Christopher Ellinger,  Fidelity Investments International

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,01% 6,55% 5,61%
1 Jahr 0,00% 7,00% 5,50%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,00% 7,00% 5,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,40%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Auflegungsdatum 01.04.2020
Fondsvolumen 1.192,00 Mio. GBP (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,01%
12-Monats-Hoch 10.003,60 GBP
12-Monats-Tief 10.002,48 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,75
Maximum Drawdown 0,01%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.10.2021)

gemischt
 
71,90%
Zertifikate
 
28,00%
Geldmarkt/Kasse
 
0,10%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Britisches Pfund Sterling
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2021)

0 Tage bis 7 Tage
 
2,92%
7 Tage bis 30 Tage
 
12,95%
30 Tage bis 90 Tage
 
36,39%
90 Tage bis 180 Tage
 
5,43%

Ratingverteilung S+P

A-1+
 
69,79%
A-1
 
30,12%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,09%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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