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Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund B Acc (GBP)

ISIN: IE00BLDGCK54
WKN: A2P2C9
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
NAV von 27.03.2024
10.681,96 GBP
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B Acc (GBP)
Insti -
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,40%
A Acc
GBP - Thesaurierend 0,15%
A1 Flex Dis
GBP - Ausschüttend 0,15%
B1 Flex Dis
GBP - Ausschüttend 0,40%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (u.a. staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Herr Tim Foster, Herr Christopher Ellinger,  Fidelity Investments International

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,22% 2,56% 2,46%
1 Jahr 4,79% 7,30% 6,33%
3 Jahre 6,79% 6,45% 4,58%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,79% 7,30% 6,33%
3 Jahre 2,21% 2,11% 1,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 6 Monate
Summe laufende Kosten 0,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,40%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Auflegungsdatum 01.04.2020
Fondsvolumen 1.149,00 Mio. GBP (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,16%
Volatilität (3 Jahre) 0,59%
Tracking Error (1 Jahr) 0,13
Tracking Error (3 Jahre) 0,20
12-Monats-Hoch 10.681,96 GBP
12-Monats-Tief 10.193,52 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 0,01%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Geldmarkt/Kasse
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH