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NAV von 09.12.2024
49,06 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1C
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,27%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Staples Total Return Net Index, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll, vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Sektor Consumer Staples (Basiskonsumgüter) umfasst beispielsweise Lebensmittel, Lebensmitteleinzelhandel sowie Haushalts- und Pflegeprodukte. Auflage am 09.03.2016 durch Fusion mit LU0540980066 mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,82% 14,83% 18,07%
1 Jahr 13,44% 15,68% 19,39%
3 Jahre 10,67% 18,45% 4,66%
5 Jahre 30,61% 36,87% 41,14%
10 Jahre 81,36% 112,27% 117,50%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,44% 15,68% 19,39%
3 Jahre 3,44% 5,81% 1,53%
5 Jahre 5,49% 6,48% 7,13%
10 Jahre 6,13% 7,82% 8,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,27%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 0,25%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 09.03.2016
Fondsvolumen 1.038,88 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,64%
Volatilität (3 Jahre) 11,00%
Volatilität (5 Jahre) 11,74%
Volatilität (10 Jahre) 11,55%
Tracking Error (1 Jahr) 6,90
Tracking Error (3 Jahre) 10,13
Tracking Error (5 Jahre) 10,03
Tracking Error (10 Jahre) 8,66
12-Monats-Hoch (EUR) 46,92 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 39,92 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 50,76 USD
12-Monats-Tief (USD) 43,46 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown (USD) 24,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 24,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Procter & Gamble Co
 
8,99%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
 
8,93%
Walmart
 
8,36%
Coca-Cola Co.(The)
 
6,16%
NESTLE SA REG
 
5,71%
Pepsico Inc
 
5,26%
Philip Morris International
 
4,76%
Unilever PLC
 
3,50%
Altria Group Inc
 
2,16%
Mondelez International Inc. -Class A-
 
2,12%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA
 
65,05%
Großbritannien
 
10,48%
Schweiz
 
6,59%
Japan
 
4,83%
Frankreich
 
3,92%
Kanada
 
2,08%
Niederlande
 
1,53%
Belgien
 
1,36%
Australien
 
1,16%
Deutschland
 
0,84%
Irland
 
0,50%
Norwegen
 
0,41%
Schweden
 
0,40%
Dänemark
 
0,24%
Hongkong
 
0,15%
Finnland
 
0,14%
Portugal
 
0,13%
Singapur
 
0,11%
Italien
 
0,10%
Welt
 
0,06%
Kasse
 
-0,08%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
99,88%
Divers
 
0,20%
Kasse
 
-0,08%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
100,10%
gemischt
 
-0,02%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,08%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

US-Dollar
 
65,55%
Britisches Pfund Sterling
 
10,30%
Euro
 
8,38%
Schweizer Franken
 
6,41%
Japanischer Yen
 
4,83%
Kanadische Dollar
 
2,08%
Australischer Dollar
 
1,16%
Norwegische Krone
 
0,41%
Schwedische Krone
 
0,40%
Dänische Krone
 
0,24%
Hongkong-Dollar
 
0,15%
Singapur-Dollar
 
0,11%
Divers
 
0,06%
Kasse
 
-0,08%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,08%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH