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iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00BMC7BF44
WKN: A2QMMB
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 25.03.2024
4,87 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Dist)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,43%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das Widerspiegeln der Rendite des FTSE Chinese Government Bond Index. Der passiv verwaltete Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden festverzinslichen Staatsanleihen, die auf dem chinesischen Festland ausgegeben werden. Die im Index enthaltenen Anleihen müssen eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr, eine Mindestemissionsgröße von 35 Mrd. CNY und eine Laufzeit von nicht mehr als 30 Jahren ab Emission aufweisen.

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,07% 2,05% 0,40%
1 Jahr 0,45% -0,38% 3,72%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,45% -0,38% 3,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,18%
   Sonstige laufende Kosten 0,25%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 26.04.2021
Fondsvolumen 11,87 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,28%
Tracking Error (1 Jahr) 5,60
12-Monats-Hoch 4,92 USD
12-Monats-Tief 4,68 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,61
Maximum Drawdown 11,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
 
19,95%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Renten
 
99,86%
Geldmarkt/Kasse
 
0,14%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
99,86%
Kasse
 
0,14%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,86%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH