iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BMG6Z448

WKN: A2QAFK

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 19.04.2024

4,93 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Acc)

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,23%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets ex China Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern (ohne China).

Fondsmanagement: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,56%	3,15%	2,74%
1 Jahr	13,92%	16,91%	7,26%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,92%	16,91%	7,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,23%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	0,18%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	26.04.2021
Fondsvolumen	627,32 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,55%
Tracking Error (1 Jahr)	4,83
12-Monats-Hoch	5,22 USD
12-Monats-Tief	4,21 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,45
Maximum Drawdown	28,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing

9,13%

ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA

7,89%

Samsung Electronics Ltd

5,58%

Reliance Industries Ltd

1,81%

ICICI Bank Ltd

1,19%

Infosys Ltd

1,18%

SK Hynix Inc

1,15%

HDFC Bank Ltd

1,10%

MEDIATEK INC

0,96%

Al Rajhi Bank

0,87%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Indien

22,68%

Taiwan

21,72%

Südkorea

17,56%

Emerging Markets

9,81%

Deutschland

7,89%

Saudi-Arabien

5,65%

Südafrika

4,17%

Mexiko

3,74%

Indonesien

2,58%

Thailand

2,39%

Malaysia

1,81%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Finanzen

30,30%

Informationstechnologie

27,56%

Grundstoffe

7,96%

Industrie / Investitionsgüter

6,91%

Konsumgüter zyklisch

6,23%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,61%

Telekommunikationsdienstleister

4,74%

Energie

4,19%

Gesundheit / Healthcare

2,80%

Versorger

2,02%

Immobilien

1,28%

Kasse

0,40%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

99,60%

Geldmarkt/Kasse

0,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.09.2023)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (20.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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