PIMCO US Short-Term Fund E USD acc

ISIN: IE00BMTRX064

WKN: A114WP

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

NAV von 23.04.2024

11,82 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E USD acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten -

E EUR (Hedged) acc

- EUR

Thesaurierend -

Institutional EUR (Hedged) acc

EUR

Thesaurierend -

Institutional USD acc

USD - Thesaurierend -

Institutional USD Inc.

USD - Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine maximale laufende Rendite, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die überwiegende Anlage in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und meist auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Fondsmanager prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen.

Fondsmanagement: Herr Jerome Schneider, Herr Andrew Wittkop, Herr Nathan Chiaverini, Anlageberater: Pacific Investment Management Company LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,98%	5,58%	4,80%
1 Jahr	6,10%	9,13%	7,42%
3 Jahre	6,49%	20,37%	19,62%
5 Jahre	9,85%	15,73%	14,26%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,10%	9,13%	7,42%
3 Jahre	2,12%	6,38%	6,15%
5 Jahre	1,90%	2,96%	2,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	30.06.2014
Fondsvolumen	1.900,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,28%
Volatilität (3 Jahre)	1,26%
Volatilität (5 Jahre)	1,78%
Tracking Error (1 Jahr)	0,57
Tracking Error (3 Jahre)	1,00
Tracking Error (5 Jahre)	1,42
12-Monats-Hoch	11,82 USD
12-Monats-Tief	11,13 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	3,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre	3,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2023)

U S TREASURY BILLS

13,40%

FED HOME LN BK BD (520MM)

2,10%

FED HOME LN BK GLBL BD (300MM)

1,90%

CHARTER COMM OPT LLC/CAP TSFR3M

1,60%

QNB FINANCE LTD SR UNSEC REGS

1,60%

AOZORA BANK SR UNSEC

1,30%

FED HOME LN MTGE GLBL NT (300MM)

1,30%

HCA INC SR UNSEC

1,20%

FED HOME LN MTGE GLBL NT (350MM)

1,10%

Assets (Stand: 30.11.2023)

gemischt

100,00%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

US-Dollar

100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

105,00%

1 Jahr bis 3 Jahre

2,00%

3 Jahre bis 5 Jahre

3,00%

5 Jahre bis 10 Jahre

-10,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.04.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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